معرفی برترین استراتژی پراپ تریدینگ

مفهوم استراتژی پراپ تریدینگ

استراتژی پراپ تریدینگ به معنای استفاده از سرمایه‌های اختصاصی یا منابع مالی دیگران برای انجام معاملات در بازارهای مالی است. در این روش، معامله‌گران به‌جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه‌های فراهم شده توسط شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. این نوع معامله‌گری نیازمند استراتژی‌های دقیقی است که شامل تحلیل بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک می‌شود. هدف اصلی پراپ تریدینگ، دستیابی به سود بیشتر از طریق معامله با سرمایه‌ی پراپ‌فرم‌ها است که در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

داشتن یک استراتژی پراپ تریدینگ مشخص در ترید بسیار ضروری است، زیرا بدون آن، معامله‌گران ممکن است به‌سرعت سرمایه‌های خود را از دست بدهند. استراتژی‌های پراپ تریدینگ شامل استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، پیروی از روندها، استفاده از اندیکاتورها و معامله در زمان اخبار است. هر کدام از این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بادقت و دانش بیشتر به تصمیم‌گیری بپردازند و ریسک‌های مرتبط با معاملات خود را به حداقل برسانند؛

بنابراین، استراتژی‌های مناسب پراپ تریدینگ نه‌تنها برای دستیابی به سود، بلکه برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ شناخته می‌شوند. همچنین اگر میخواهید تفاوت بروکر و پراپ را بدانید، پیشنهاد می کنیم مقاله مقایسه بروکر و پراپ را مطالعه فرمایید.

اهمیت استراتژی پراپ تریدینگ

رسانه Benzinga در اهمیت نقش استراتژی در پراپ تریدینگ نوشته است : بازار پراپ تریدینگ با ظهور فناوری‌های جدید رشد چشمگیری داشته است و به فعالیتی تبدیل شده که برای بسیاری از افراد به راحتی در دسترس است. از آنجا که این حوزه بسیار رقابتی است و میزان درآمد هر فرد مستقیماً به عملکرد او بستگی دارد، باید دقت زیادی به خرج داد تا معاملات به مؤثرترین شکل ممکن انجام شود.موفق‌ترین معامله‌گران پراپ از یکی، چند یا همه استراتژی‌های اصلی پراپ تریدینگ برای کسب سود پس از دریافت سرمایه استفاده می‌کنند. یادگیری این استراتژی‌ها زمان‌بر است و حتی در صورت اجرای بی‌نقص آن‌ها نیز تضمینی برای بازده مثبت وجود ندارد. با این حال، این استراتژی‌های رایج می‌توانند به شما کمک کنند تا بازار پراپ تریدینگ را بهتر بشناسید.

بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ در سال 2024

در دنیای پویای بازارهای مالی، استفاده از استراتژی‌ پراپ تریدینگ به عنوان یک رویکرد معاملاتی جایگاه ویژه‌ای دارد. از جمله استراتژی‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌توان به پیروی از روندها، عرضه و تقاضا، استفاده از اندیکاتورها و معامله در زمان اخبار اشاره کرد.

در زیر، به بررسی و توضیح مختصر هر یک از این چهار مورد پرداخته خواهد شد.

• پیروی از روندها:

یکی از بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ در سال 2024، پیروی از روندهای بازار است. این استراتژی بر اساس شناسایی و تحلیل روندهای قیمتی در بازار عمل می‌کند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با جهت‌گیری‌های غالب بازار همراه شوند. پیروی از روند به این معناست که معامله‌گران به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن قیمت دارایی‌ها به طور مستمر در یک‌جهت حرکت می‌کند، خواه این جهت صعودی باشد یا نزولی.

پیروی از روندها نیازمند دقت و تحلیل مداوم بازار است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این الگوها اتخاذ می‌کنند. پیروی از روندها نیازمند صبر و تحمل است، زیرا معامله‌گران باید منتظر بمانند تا روندهای معتبر شکل بگیرند و از ورود به معاملات زودهنگام یا دیرهنگام خودداری کنند.

• عرضه و تقاضا:

استراتژی عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین رویکردهای معاملاتی در بازارهای مالی است. در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با تحلیل و شناسایی الگوهای عرضه و تقاضا در بازار، بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را تشخیص دهند. به طور مثال، اگر تقاضا برای یک کالا یا ارز افزایش یابد؛ ولی عرضه آن محدود باشد، قیمت آن به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. معامله‌گرانی که بتوانند به‌درستی الگوهای عرضه و تقاضا را تشخیص دهند، می‌توانند از این استراتژی بهره ببرند و به سودآوری بالایی دست یابند.

• استفاده از اندیکاتورها:

استراتژی استفاده از اندیکاتورها یکی از رویکردهای معمول و مؤثر در پراپ تریدینگ است. اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنند. برخی از معروف‌ترین اندیکاتورها شامل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص MACD و… هستند. با استفاده از این اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را تشخیص دهند و به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازند.

• معامله در زمان اخبار:

یکی دیگر از محبوب ترین استراتژی‌ پراپ تریدینگ ، معامله در زمان اخبار مهم و رویدادهای بازار است. با استفاده از اخبار معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های قیمتی ناگهانی و پرخطر در زمان اعلام خبرهای مهم استفاده کنند. مثلاً، اعلام اطلاعات مالی شرکت‌ها، تغییرات در سیاست‌های مالی کشورها، یا رویدادهای جهانی؛ مانند تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی می‌تواند به معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی جذابی ارائه دهد. این استراتژی نیازمند آگاهی بسیار خوب از تاریخچه بازار و اثرات مختلف اخبار بر بازار است، اما می‌تواند در صورت استفاده صحیح، به سودآوری بالایی منجر شود.

مهم‌ترین استراتژی در پاس‌کردن چالش‌های پراپ

مدیریت ریسک و سرمایه یکی از اصول اساسی در هر فعالیت سرمایه‌گذاری و معاملاتی است و در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. بدون مدیریت ریسک و سرمایه، حتی بهترین استراتژی‌ها نیز قادر به تضمین موفقیت نخواهند بود. مدیریت ریسک به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مقابل احتمالات ناخواسته و تغییرات ناگهانی در بازارها، پویا و انعطاف‌پذیر باقی بمانند. به عبارت دیگر مدیریت ریسک باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند خطرات مختلف را شناسایی کرده و اقدامات مناسبی برای کاهش و مدیریت آن‌ها انجام دهند.

بدون مدیریت سرمایه، معامله‌گران در معرض خطر ازدست‌دادن حساب خود هستند. مدیریت سرمایه به معامله‌گران کمک می‌کند تا حجم معاملات خود را مطابق با سطح ریسک قابل‌تحمل خود محدود کنند و به این ترتیب از خطرات احتمالی مربوط به افزایش زیاد حجم معاملات و تخمین‌های نادرست جلوگیری کنند. علاوه بر این، مدیریت سرمایه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌صورت مؤثرتری با مخاطرات بازارها برخورد کنند و از طریق تنظیم حجم سرمایه خود، ریسک را به حداقل برسانند.

صبر: راه‌حل موفقیت در استراتژی پراپ تریدینگ

صبر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک معامله‌گر موفق باید داشته باشد. در بازارهای مالی، به‌خصوص در معاملات پراپ تریدینگ، صبر اهمیت بسیاری دارد. صبر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در مقابل نوسانات قیمتی و تغییرات ناگهانی بازار، آرامش خود را حفظ کنند.

معامله‌گرانی که دارای صبر هستند، توانایی انتظار برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب را دارند. آن‌ها به‌جای ورود به معامله در هر حرکت قیمتی، صبر می‌کنند تا الگوها و روندهای مثبت در بازار شکل بگیرد و شرایط بهینه برای ورود به معامله ایجاد شود. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر صبور ممکن است تمایل داشته باشد تا منتظر بازگشت قیمت به نقطه ورود موردنظر خود باشد، به‌جای اینکه سریعاً و فقط بر اساس طمع وارد معامله شود.

صبر به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مقابل نوسانات روانی و اضطرابی، آرامش خود را حفظ کنند. این امر معمولاً به بهبود تصمیم‌گیری و کاهش احتمال انجام معاملات بدون تحلیل صحیح کمک می‌کند. در نهایت، معامله‌گران صبور راحت‌تر می‌توانند به اهداف خود در بازارهای مالی دست پیدا کنند و موفقیت بیشتری را به دست آورند.

در این مقاله، به بررسی استراتژی‌های پراپ تریدینگ در سال 2024 و اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات مالی پرداختیم. این استراتژی‌ها شامل پیروی از روندها، عرضه و تقاضا، استفاده از اندیکاتورها و معامله در زمان اخبار بودند که هر کدام از آن‌ها نقش مهمی در بهبود عملکرد معاملاتی می‌توانند داشته باشند. همچنین توضیح میدهیم که چرا پراپ از ترید شخصی بهتر است. با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید که هیچ استراتژی موفقیت‌آمیز نیست مگر اینکه با مدیریت ریسک و سرمایه همراه باشد. مدیریت ریسک و سرمایه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با آرامش و اطمینان، به دست‌یافتن اهداف خود در بازارهای مالی بپردازند و از وقوع ضررهای ناخواسته جلوگیری کنند.

توجه به روان‌شناسی معاملات در استراتژی پراپ تریدینگ

روان‌شناسی معاملات یکی از مهم‌ترین اما کم‌تر مورد توجه قرار گرفته شده عناصر موفقیت در پراپ تریدینگ است. در دنیای پر از استرس و نوسانات بازارهای مالی، کنترل بر احساسات و واکنش‌های روانی می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج نهایی ایجاد کند. معامله‌گران موفق به خوبی می‌دانند که کنترل بر احساساتی مانند طمع، ترس و ناامیدی چگونه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کنند.

یکی از اصول کلیدی در روان‌شناسی معاملات، توانایی مدیریت استرس و اضطراب است. معامله‌گران پراپ تریدینگ با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند تمرینات تنفسی، مدیتیشن و روش‌های آرام‌سازی، می‌توانند استرس خود را کاهش داده و با ذهنی آرام و متمرکز به تحلیل بازار بپردازند. همچنین، ایجاد یک روال روزانه که شامل زمان‌های استراحت و فعالیت‌های فیزیکی باشد، می‌تواند به حفظ تعادل ذهنی و جسمی کمک کند.

تکنیک دیگری که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند، استفاده از یک ژورنال معاملاتی است. نوشتن تجربیات، تحلیل‌ها و احساسات مربوط به هر معامله می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای رفتاری و احساسی خود را شناسایی کرده و از اشتباهات گذشته درس بگیرند. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با داشتن یک تصویر واضح‌تر از عملکرد خود، تصمیمات بهتری در آینده بگیرند. سرمایه دیجیتال فاندینگ، سرمایه اولیه برای ترید بدون ریسک در بازار کریپتو را در اختیار شما قرار می دهد.

یکی دیگر از نکات مهم در روان‌شناسی معاملات، توانایی پذیرش اشتباهات و یادگیری از آن‌ها است. هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از خطاها و زیان‌ها در امان باشد، اما معامله‌گران موفق کسانی هستند که می‌توانند از اشتباهات خود به عنوان فرصت‌های یادگیری استفاده کنند. این نگرش مثبت به اشتباهات می‌تواند به بهبود مداوم استراتژی‌ها و عملکرد معاملاتی منجر شود.

در نهایت، ایجاد یک نگرش بلندمدت و تمرکز بر اهداف بلندمدت به جای نتایج کوتاه‌مدت، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با آرامش بیشتری به فعالیت‌های معاملاتی خود بپردازند. این نگرش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار نگران نشوند و به جای آن، بر روی روندها و استراتژی‌های بلندمدت خود تمرکز کنند.

5 استراتژی محبوب در بین تریدر ها

شکست/بریک‌اوت با فیلتر ATR

در الگوهای شکست، با اندازه‌گیری ATR تایم‌فریم انتخابی، فقط شکست‌هایی را وارد شو که بدنه کندل تأیید از میانگین نوسان بزرگ‌تر است، بالای مقاومت/زیر حمایت بسته می‌شود و حجم یا مومنتوم همراهی می‌کند؛ استاپ را پشت محدوده شکست بگذار و تارگت اول را معادل ۱–۱٫۵ برابر ATR تنظیم کن تا نویزهای کاذب کمتر تو را درگیر کنند.

Mean Reversion در رِنج‌های کریپتو

وقتی بازار وارد رِنج مشخص می‌شود و واگرایی مومنتوم یا برخوردهای مکرر به محدوده‌های حمایت/مقاومت شکل می‌گیرد، بازگشت به میانگین می‌تواند نتیجه بدهد؛ با تأیید رفتار قیمت در لبه‌های رِنج و مدیریت حجم پله‌ای وارد شو، استاپ را کمی بیرون از رِنج بگذار و تارگت را حوالی میانه رِنج یا نقطه تعادل تعیین کن تا از جهش‌های ناگهانی جا نمانی.

پرایس‌اکشن چندتایم‌فریمی (HTF bias + LTF trigger)

ابتدا در تایم‌فریم بالاتر (مثلاً H4 یا H1) جهت غالب و محدوده‌های باارزش را مشخص کن و سپس در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (M15/M5) دنبال تریگر ورود باش؛ این هم‌ترازی باعث می‌شود کیفیت ستاپ‌ها بالا برود، استاپ‌ها کوتاه‌تر شوند و نسبت ریسک‌به‌ریوارد بهتر شود.

اسکالپ ساختاری در سشن‌ها (London/NYO)

اسکالپ در سشن‌های شلوغ مثل لندن/آغاز نیویورک، وقتی جواب می‌دهد که چارچوبی ثابت داشته باشی: محدوده‌های کلیدی روزانه، رفتار قیمت حوالی بازشدن بازارها، تاییدیه مومنتوم و استاپ‌های بسیار مشخص؛ اگر دو ضرر متوالی خوردی، همان روز توقف کن تا به سقف Daily DD نزدیک نشوی.

سویینگ/پوزیشن برای حساب‌های بدون قانون Consistency

اگر محدودیت Consistency وجود ندارد و بازار رونددار است، سویینگ یا پوزیشن با اهداف بزرگ‌تر منطقی است؛ ورودی‌ها را با ساختار تایم‌فریم بالا تنظیم کن، هجمه خبری را در نظر بگیر و برای جلوگیری از برگشت‌های عمیق، خروج مرحله‌ای یا جابجایی استاپ به نقطه سربه‌سر را در برنامه قرار بده.

قوانین کلیدی پراپ که روی استراتژی اثر می‌گذارند

• Daily Drawdown و Max Drawdown چیست؟

Daily Drawdown بیشترین افت مجاز موجودی در یک روز است و Max Drawdown سقف افت کلی حساب در بازه زمانی چالش/فاندد؛ برای نمونه اگر موجودی شروع روز ۱۰٬۰۰۰ باشد و سقف Daily DD برابر ۴٪، حداکثر افت روزانه ۴۰۰ دلار است و با رسیدن به آن باید معاملات متوقف شوند؛ همین منطق برای Max DD هم صدق می‌کند و به‌محض نزدیک‌شدن به سقف‌ها باید اندازه پوزیشن و تعداد معاملات را کاهش دهی تا قوانین نقض نشوند.

• Consistency Rule چطور کار می‌کند و چرا نقشه معامله را عوض می‌کند؟

قانون Consistency معمولاً می‌گوید سودهایت باید در چند روز تقسیم شود و نباید تمام بازده در یک یا دو ترید سنگین جمع شود؛ نتیجه عملی این است که به‌جای «برد بزرگ یک‌روزه» باید پلن توزیع سود بچینی، حجم‌ها را استاندارد نگه داری، از مارتینگل اجتناب کنی و به‌جای شکار حرکات شدید، ستاپ‌های قابل تکرار با سود منطقی را در چند روز متوالی ثبت کنی.

قوانین معامله در زمان خبر (اجازه/ممنوعیت، بازه‌های زمانی)

بسیاری از پراپ‌ها معامله‌کردن دقیقاً هنگام انتشار خبرهای درجه‌یک یا نگه‌داشتن پوزیشن در بازه‌های مشخص قبل/بعد از خبر را محدود می‌کنند؛ بنابراین اگر خبر مهمی در پیش است یا معامله‌خبر ممنوع است، بهتر است پوزیشن‌های باز را زودتر ببندی، از ورود در ۱۵–۳۰ دقیقه قبل/بعد از خبر بگذری، و اگر معامله‌خبر مجاز بود، حتماً استاپ سخت، لغزش قیمت احتمالی و پهن‌شدن اسپرد را در محاسباتت لحاظ کنی.

انتخاب استراتژی بر اساس مرحله (Phase 1/2/Funded)

در فاز ۱ که معمولاً تارگت بزرگ‌تر است، با ۱–۳ ستاپ باکیفیت در روز و ریسک ۰٫۵–۱٪ پیش برو و اگر به سقف افت روزانه نزدیک شدی ادامه نده؛ در فاز ۲ تارگت کوچک‌تر است پس حجم یا تعداد معاملات را کمتر کن و فقط ستاپ‌های ممتاز را بگیر؛ در حساب فاندد نیز تمرکز بر حفظ ثبات و عبور امن از ماه‌هاست، بنابراین معاملات کمتر، استاپ‌های واقع‌گرایانه‌تر و خروج‌های مرحله‌ای منطقی‌تر هستند.

پلن مدیریت ریسک مخصوص چالش‌های پراپ

مدل Fixed Fractional ساده و استاندارد است: برای هر معامله درصد ثابتی (مثلاً ۰٫۷۵٪) ریسک کن، سقف ریسک روزانه را ۱٫۵–۲٪ و سقف هفتگی را حدود ۴–۵٪ بگذار و به‌محض نزدیک‌شدن به سقف‌ها ترید را متوقف کن؛ این چارچوب کمک می‌کند هم Daily DD و هم Max DD تحت کنترل بماند و احساسی‌ شدن تصمیم‌ها کمتر شود.

نسبت ریسک‌به‌ریوارد، توزیع سود در چند روز (برای رعایت Consistency)

نسبت ریسک‌به‌ریوارد ۱:۱٫۵ یا ۱:۲ گذر چالش را معقول‌تر می‌کند و وقتی به تارگت‌های روزانه رسیدی، بخش‌هایی از سود را ذخیره کن و باقی را برای روزهای بعد بگذار؛ این تقسیم سود باعث می‌شود عدالت توزیع عملکرد حفظ شود، احتمال نقض Consistency پایین بیاید و منحنی حقوق صاحبان سهام (Equity Curve) نوسان غیرعادی نگیرد.

نمونه پلن معاملاتی روزانه + ژورنال‌نویسی

قبل از شروع، سطوح کلیدی، خبرها و سناریوها را مشخص کن؛ حین معامله فقط ستاپ‌های از قبل تعریف‌شده را بگیر، به سقف ریسک روزانه پایبند بمان و احساسات را در چک‌لیست کنترل کن؛ بعد از اتمام روز، معاملات را در ژورنال ثبت کن (دلایل ورود/خروج، احساس غالب، اشتباهات و ایده‌های بهبود) تا فردا با برنامه واضح‌تری وارد شوی.

سوالات متداول (FAQ)

• بهترین استراتژی برای پاس کردن چالش پراپ چیست؟

استراتژی‌ای که ساده، تکرارپذیر و کم‌ریسک باشد؛ مثل پرایس‌اکشن چندتایم‌فریمی با شکست‌های تأیید‌شده، ریسک ۰٫۵–۱٪، نسبت R:R حداقل ۱:۱٫۵ و توقف روزانه بعد از رسیدن به سقف ضرر.

• چطور Consistency Rule را رعایت کنم؟

به‌جای یک برد بزرگ، سودها را در چند روز پخش کن، حجم معاملات را ثابت نگه دار، از مارتینگل دوری کن و به محض رسیدن به تارگت روزانه از بازار خارج شو تا نوسان عملکردت کم بماند.

• Daily Drawdown را چطور حساب کنم؟

سقف Daily DD معمولاً درصدی از موجودی ابتدای روز است؛ اگر ابتدای روز ۱۰٬۰۰۰ دلار و سقف روزانه ۴٪ باشد، مجموع ضرر مجاز همان روز ۴۰۰ دلار است و با نزدیک‌شدن به آن باید توقف کنی.

• آیا معامله‌خبر در پراپ مجاز است؟ مثال‌هایی از اجازه/ممنوعیت

بسته به قوانین هر پراپ فرق می‌کند؛ اگر ممنوع است، در بازه تعیین‌شده قبل/بعد خبر معامله نکن و پوزیشن‌های باز را ببند؛ اگر مجاز است، حجم پایین، استاپ سخت و پذیرش لغزش قیمت را در نظر بگیر.

• حداکثر ریسک هر معامله چقدر باشد؟

برای چالش‌ها معمولاً بین ۰٫۵ تا ۱٪ منطقی است؛ این دامنه هم به سقف افت روزانه احترام می‌گذارد و هم اجازه می‌دهد با چند ترید باکیفیت به تارگت برسی.

• اسکالپ بهتر است یا سویینگ برای چالش‌های کوتاه‌مدت؟

اگر زمان محدودی برای رسیدن به تارگت داری، اسکالپ ساختاری در سشن‌های شلوغ با قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک مناسب‌تر است؛ در غیر این صورت، سویینگ با تأکید بر کیفیت ستاپ‌ها و خروج مرحله‌ای می‌تواند پایدارتر باشد.