با رشد سریع و فراگیر بازارهای مالی، به‌ویژه بازار کریپتوکارنسی، بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از طریق ترید و معامله‌گری در این بازارها هستند. اما یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که برای هر معامله‌گر تازه‌کار پیش می‌آید، این است که حداقل میزان سرمایه لازم برای شروع به ترید چقدر است؟
در این مقاله، به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و به تحلیل عوامل مؤثر بر تعیین سرمایه اولیه برای ورود به بازارهای مالی خواهیم پرداخت. همچنین، روش‌های مختلف تأمین سرمایه اولیه و مزایا و معایب ترید با سرمایه کم را بررسی خواهیم کرد و در نهایت مسیری را پیشنهاد می‌دهیم که ریسک بسیار کمی دارد و می‌تواند در تأمین سرمایه‌ی اولیه‌ی معامله‌گران مفید باشد.
بازار کریپتوکارنسی و معامله‌گران آن
بازار کریپتوکارنسی، بازاری نوظهور و پیچیده است که به‌سرعت توانسته است جایگاه ویژه‌ای در جهان مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند. این بازار که با ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت، شامل هزاران نوع ارز دیجیتال مختلف است که هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. این تنوع و نوآوری مداوم، باعث شده است که افراد زیادی از سراسر جهان به این بازار جذب شوند.
معامله‌گران در بازار کریپتوکارنسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سرمایه‌گذاران بلندمدت و تریدرهای کوتاه‌مدت. سرمایه‌گذاران بلندمدت، معمولاً با دیدگاه حفظ و نگهداری ارزهای دیجیتال به امید افزایش ارزش آن‌ها در طول زمان وارد بازار می‌شوند. این دسته از افراد، کمتر به نوسانات روزانه توجه می‌کنند و بیشتر بر روی پروژه‌ها و فناوری‌های هر کدام از ارزها تمرکز دارند.
در مقابل، معامله‌گران کوتاه‌مدت که بیشتر به عنوان تریدرهای فعال کریپتوکارنسی شناخته می‌شوند، با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، سعی در بهره‌برداری و کسب سود از نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت دارند. این تریدرها ممکن است روزانه چندین معامله انجام دهند و برای این کار از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند نمودارها، شاخص‌ها و الگوریتم‌های تریدینگ استفاده می‌کنند. برخی از این تریدرها به‌صورت فردی فعالیت می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است در قالب شرکت‌ها و مؤسسات مالی به ترید مشغول باشند.
بازار کریپتوکارنسی ویژگی‌های منحصربه‌فرد و جالبی دارد، از جمله غیرمتمرکز بودن، شفافیت تراکنش‌ها و دسترسی آسان که باعث شده است که این بازار جذابیت زیادی برای معامله‌گران داشته باشد.
همه‌ی این موارد باعث شده است که طیف گسترده‌ای از افراد تمایل داشته باشند که فعالیت خود را در بازار کریپتوکارنسی و به عنوان معامله‌گر شروع کنند تا بتوانند از فرصت‌های این بازار استفاده کنند و سود کسب کنند.
سؤالی که برای این دسته از افراد پیش می‌آید این است که چقدر سرمایه برای شروع معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال کافی است و از کجا می‌توان این سرمایه را تأمین کرد؟
قبل از این که به پاسخ این سؤال پردازیم لازم است بیشتر با بازار کریپتوکارنسی آشنا شویم.
شرایط فعالیت در بازار کریپتوکارنسی
بازار کریپتوکارنسی یکی از بازارهای پویا و پیچیده در جهان مالی است که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد. همه‌ی افراد برای شرع فعالیت در این بازار باید شرایط مختلفی داشته باشند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- دانش و مهارت: ورود به بازار کریپتوکارنسی نیازمند داشتن دانش و آگاهی کافی از مفاهیم مرتبط با ارزهای دیجیتال، فناوری بلاکچین، و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است. چراکه معامله‌گر ارزهای دیجیتال باید با روندها و اخبار مرتبط با بازار آشنا باشد تا بتواند تصمیمات مناسبی را در زمان مناسب بگیرد.
- استراتژی معاملاتی: ترید در بازار کریپتوکارنسی نیازمند داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. این استراتژی باید با شرایط بازار و هدف معامله‌گر تطابق داشته باشد و بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی طراحی شود.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از عناصر حیاتی در ترید کریپتوکارنسی است. تحمل ریسک، تعیین حد ضرر، و استفاده از ابزارهای مختلف مانند ژورنال‌های معاملاتی و ماشین‌حساب‌های مختلف، از جمله اقدامات مهم در این زمینه است.
به‌طورکلی، فعالیت در بازار کریپتوکارنسی نیازمند تسلط بر مفاهیم مربوط به بلاکچین و ارزهای دیجیتال، استراتژی مناسب، و مدیریت هوشمندانه‌ی ریسک است. همچنین، معامله‌گر باید به‌دقت شرایط بازار و تغییرات روند قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند در صورت لزوم و به‌موقع واکنش مناسب نشان دهد.
سرمایه اولیه لازم برای فعالیت در بازار کریپتوکارنسی
حال به سؤال اصلی خود برگردیم و با هم بررسی کنیم که فعالیت در بازار کریپتوکارنسی به چقدر سرمایه‌ی اولیه نیاز دارد؟
ورود به بازار کریپتوکارنسی نیازمند سرمایه اولیه است که میزان این سرمایه‌ی اولیه به شرایط شخصی، استراتژی معاملاتی، و هدف از فعالیت در این بازار بستگی دارد. در اینجا، به بررسی عواملی که در تعیین سرمایه اولیه تأثیرگذار هستند، خواهیم پرداخت:
- استراتژی معاملاتی:
استراتژی معاملاتی فاکتور تعیین‌کننده‌ای در تعیین سرمایه اولیه‌ی لازم است. معامله‌گرانی که به‌صورت روزانه معامله می‌کنند و به نوسانات کوتاه‌مدت بازار واکنش نشان می‌دهند، نیاز به سرمایه بیشتری دارند تا معامله‌گرانی که به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
از طرفی تعداد معاملات افراد نیز در تعیین میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی آن‌ها دخیل است. افرادی که تعداد معاملات هم‌زمان بیشتری دارند لازم است که سرمایه‌ی اولیه بیشتری نیز داشته باشند تا بتوانند معاملات خود را پوشش دهند.
- مدیریت ریسک:
میزان ریسکی که معامله‌گران تمایل دارند بپذیرند در سرمایه‌ی اولیه‌ی آن‌ها تأثیرگذار است. معامله‌گرانی که ریسک‌پذیر هستند، ممکن است بخواهند سرمایه بیشتری را در معاملات خود به کار گیرند و تمایل داشته باشند حتی در شروع فعالیت خود در بازارهای مالی، بخش زیادی از سرمایه‌ی مازاد خود را درگیر کنند که این کار ریسک بسیار بالایی دارد و می‌تواند منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیری شود.
- هدف و سطح تجربه:
هدف معامله‌گر (مثلاً درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری بلندمدت، یا کسب سود سریع) و سطح تجربه و دانش معامله‌گر نیز مواردی هستند که در تعیین سرمایه اولیه تأثیرگذار هستند. معامله‌گران تازه‌کار بهتر است با سرمایه کمتری شروع کنند.
- نوع ارزهای مورد نظر:
باتوجه‌به نوع ارزهایی که معامله‌گر می‌خواهد در آن‌ها معامله کند، میزان سرمایه لازم نیز متفاوت است. برخی ارزها دارای نوسانات قیمت بالاتری هستند که نیاز به سرمایه بیشتری برای معامله در آن‌ها وجود دارد.
باتوجه‌به این عوامل، نمی‌توان برای همه معامله‌گران یک میزان سرمایه اولیه تعیین کرد و برای پاسخ به این پرسش، معامله‌گران باید به‌دقت به شرایط شخصی و استراتژی معاملاتی خود توجه کرده و سرمایه اولیه‌ای که برای ورود به بازار نیاز دارند، را متناسب با آن تعیین کنند.
فرض کنید ما متوجه شدیم که به چه میزان سرمایه‌ی اولیه نیاز داریم. سؤال بعدی این است که چگونه می‌توانیم این سرمایه‌ی اولیه را تأمین کنیم.
برای پاسخ به این پرسش به ادامه‌ی مقاله توجه کنید.
تأمین سرمایه اولیه برای معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین سرمایه اولیه برای شروع معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی می‌تواند یک چالش باشد، اما با استفاده از روش‌های مختلف، می‌توان به سرمایه‌ی لازم برای شروع به فعالیت در این بازار دست‌یافت. در زیر، به سه روش متداول برای تأمین سرمایه اولیه اشاره می‌کنیم:
- استفاده از پس انداز شخصی و یا فروش دارایی:
یکی از روش‌های رایج برای تأمین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از پس‌اندازهای شخصی یا فروش دارایی‌های دیگر است که می‌تواند شامل فروش دارایی‌های مانند سهام، ماشین، خانه یا دارایی‌های دیگر باشد.
این روش بسیار نادرست و خطرناک است چرا که در صورت بروز ضرر و زیان در بازار مالی، بخش بزرگی از دارایی‌های فرد از بین می‌رود و از طرفی فشار روانی معامله‌گری با این‌گونه از سرمایه، بسیار بالاست و فرد نمی‌تواند عملکرد معاملاتی خوبی داشته باشد.
- وام:
استفاده از وام یک روش دیگر برای تأمین سرمایه اولیه است، اما این روش هم می‌تواند همانند روش قبلی بسیار پرریسک باشد و فشار روانی زاید ایجاد کند. به‌خصوص در شرایطی که فرد توقع دارد مبالغ اقساط وام دریافتی را از سود حاصل از معاملاتش بپردازد. در این شرایط و با این حجم از فشار روانی، امکان انجام صحیح معاملات فراهم نیست و فرد ممکن است از فعالیت در بازار مالی پشیمان شود.
- پراپ‌ها:
شرکت در پراپ‌ها (Proprietary Trading Firms) یک گزینه دیگر برای تأمین سرمایه اولیه برای معامله‌گری است. این شرکت‌ها به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت، در بازار معامله کنند. تنها شرط لازم برای دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ، اثبات توانمندی‌های معاملاتی است که با شرکت در چالش‌های پراپ اتفاق می‌افتد.
در این جالت فرد بر روی دارایی‌های اساسی زندیگی خود ریسک نمی‌کند و از طرفی مجبور به بازپرداخت اقساط وام نیست و می‌تواند با آرامش خیال و بدون ریسک به انجام معاملات خود بپردازد.
مزایای استفاده از پراپ بسیار زیاد است و شامل کاهش ریسک مالی برای معامله‌گر، دسترسی به سرمایه بیشتر، و… است.
برای اینکه بیشتر با پراپ‌فرم‌ها آشنا شوید به ادامه‌ی مطلب توجه کنید.
پراپ‌ها، شرکت‌هایی هستند که بر معامله‌گران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه و منابع مالی شرکت، در بازار معامله کنند. این شرکت‌ها اغلب به دنبال معامله‌گران باتجربه و موفق هستند که توانایی ارائه سوددهی و مدیریت ریسک را دارند.
پراپ تریدینگ می‌تواند در انواع مختلف بازارها مورداستفاده قرار بگیرد، از جمله بازار فارکس و بازار کریپتوکارنسی.
معامله‌گر، با استفاده از سرمایه‌ی ارائه شده توسط پراپ، معاملات را انجام می‌دهد و سود حاصل از این معاملات بین معامله‌گر و پراپ تقسیم می‌شود.
اکثر پراپ‌فرم‌های معتبر در بازار مالی فارکس فعالیت می‌کنند و خدمات بسیار محدودی به معامله‌گران کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند.
بنابراین، مشکل تأمین سرمایه همچنان برای کاربران ارزهای دیجیتال وجود داشت.
پراپ SDF : اولین پراپ کریپتوکارنسی
پراپ SDF اولین پراپ کریپتو است که بیش از 250 ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند. این پراپ به معامله‌گران ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ی ارائه شده، در بازار کریپتوکارنسی معامله کنند.
با استفاده از پراپ SDF، معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی سرمایه‌ی لازم برای معامله در بازار کریپتوکارنسی را تأمین کنند، بدون اینکه به طور مستقیم مجبور به خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال و یا شارژ حساب‌های صرافی خود شوند. این امکان به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مقدار بیشتری سرمایه معامله کنند و از فرصت‌های موجود در بازار کریپتوکارنسی بهترین استفاده را ببرند.
به‌طورکلی، پراپ SDF با پشتیبانی از تنوع بیش از 250 ارز دیجیتال و امکان تأمین سرمایه برای معامله‌گران، یک ابزار قدرتمند در دسترس معامله‌گران بازار کریپتوکارنسی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های موجود در این بازار استفاده کنند.
