در دنیای امروز، معامله‌گری به عنوان یک حرفه و منبع درآمد برای بسیاری از افراد در سراسر جهان مطرح است. یکی از روش‌های محبوب برای ورود به بازارهای مالی، استفاده از سرمایه‌ی شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) است. این شرکت‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای سرمایه لازم برای معامله‌گری را ارائه می‌دهند و در ازای آن، سهمی از سود حاصل از معاملات را دریافت می‌کنند. دو بازار عمده‌ای که معامله‌گران به آن‌ها توجه ویژه دارند، بازار کریپتوکارنسی‌ها (ارزهای دیجیتال) و بازار فارکس (ارزهای خارجی) هستند.
در این مقاله، قصد داریم تا به مقایسه بین پراپ تریدینگ در بازار کریپتو و پراپ تریدینگ در بازار فارکس بپردازیم. ابتدا به تعریف و نحوه عملکرد پراپ تریدینگ در هر دو بازار خواهیم پرداخت و سپس مزایا و معایب هر کدام را بررسی خواهیم کرد. با تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو بازار، می‌توانیم دید بهتری نسبت به انتخاب بازار مناسب برای پراپ تریدینگ داشته باشیم.
هر کدام از بازارهای مالی ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند؛ بنابراین، درک عمیق‌تری از بازار کریپتو و فارکس به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مسیر حرفه‌ای خود بگیریم.
تعریف پراپ تریدینگ
اگر نمی دانید پراپ تریدینگ چیست ، پراپ تریدینگ به فرایندی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران از سرمایه‌ی شرکت‌های مالی برای معامله در بازارهای مختلف مالی استفاده می‌کنند. معامله‌گرانی که در پراپ فرم‌ها شرکت می‌کنند باید در ابتدا توانایی‌ها و مهارت‌های تحلیلی خود را اثبات کنند و پس از آن می‌توانند سرمایه دریافت کنند.
پراپ تریدینگ به‌صورت اختصاصی و گسترده در بازار مالی فارکس فعال است و کاربران و معامله‌گران سایر بازارهای مالی با انتخاب‌های گسترده‌ای مواجه نیستند.
شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه این امکان را می‌دهند که با سرمایه شرکت به معامله بپردازند. این معامله‌گران معمولاً در ازای انجام معاملات و سودآوری، بخشی از سود را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. به عبارتی، پراپ تریدینگ یک همکاری سودآور برای هر دو طرف است: شرکت سرمایه لازم برای معاملات را فراهم می‌کند و معامله‌گران از تخصص و دانش خود برای کسب سود استفاده می‌کنند.
پراپ تریدینگ به دلایل مختلفی برای معامله‌گران جذاب است:
- دسترسی به سرمایه بیشتر: معامله‌گران می‌توانند با سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ معاملات بزرگ‌تری انجام دهند که معمولاً با سرمایه شخصی خود قادر به انجام آن‌ها نیستند.
- کاهش ریسک شخصی: ازآنجاکه سرمایه اصلی از طرف شرکت تأمین می‌شود، معامله‌گران با ریسک کمتری مواجه هستند و در صورت ضرر، ضرر اصلی متوجه شرکت است.
- امکان تمرکز بر استراتژی‌های معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند به‌جای نگرانی درباره تأمین سرمایه، بیشتر بر روی توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنند.
پراپ تریدینگ به دلیل پتانسیل بالای سودآوری و دسترسی به منابع بیشتر، یک گزینه محبوب برای معامله‌گران حرفه‌ای به شمار می‌آید. بااین‌حال، این نوع از معامله‌گری نیازمند دانش و تجربه بالاست و معامله‌گران باید بتوانند در شرایط مختلف بازار عملکرد خوبی داشته باشند تا هم برای شرکت و هم برای خود سودآور باشند.
بررسی بازار کریپتوکارنسی و بازار فارکس
بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که در آن تبادل ارزهای مختلف انجام می‌دهد. این بازار هر روز معاملاتی به حجم میلیاردها دلار دارد و از لحاظ حجم معاملات، بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار، نقدینگی بسیار بالای آن است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به‌راحتی و با حجم‌های بزرگی معامله کنند. علاوه بر این، فارکس به عنوان یک بازار 24 ساعته و فعال در 5 روز هفته شناخته می‌شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های بازار فارکس، تنوع بالای جفت‌ارزها است. معامله‌گران در این بازار می‌توانند از بین چندین جفت‌ارز مختلف انتخاب کنند و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را انجام دهند. همچنین، فارکس تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران ایجاد کند. بااین‌حال، ریسک‌هایی نیز در این بازار وجود دارد؛ مثلاً تغییرات نرخ بهره، وقایع سیاسی ناگهانی و حتی عدم پایداری اقتصادی می‌توانند به نوسانات شدید در بازار فارکس منجر شوند.
در مقابل بازار کریپتوکارنسی به عنوان یک بازار نوظهور و جذاب، در دهه‌ی گذشته به‌شدت رشد کرده است. این بازار به تبادل ارزهای دیجیتال (مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال) می‌پردازد. یکی از ویژگی‌های مهم این بازار، نوسانات بسیار بالای قیمت‌ها است که می‌تواند فرصت‌های بزرگی برای معامله‌گران فراهم کند. همچنین، بازار کریپتو به عنوان یک بازار 24 ساعته و فعال در هفت روز هفته شناخته می‌شود که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در هر زمانی که بخواهند معامله کنند.
بازار کریپتوکارنسی در سال‌های گذشته توانسته است توجه طیف گسترده‌ای از مخاطبان و فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کند و حجم و نقدینگی بالایی به خود اختصاص دهد. در کل، بازار کریپتوکارنسی با تمام فرصت‌ها و چالش‌هایش، یکی از جذاب‌ترین و پرتحول‌ترین بازارهای مالی امروزه محسوب می‌شود.
اهمیت انتخاب بازار مناسب برای پراپ تریدینگ
انتخاب بازار مناسب برای فعالیت و پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر چشمگیری بر موفقیت یا شکست یک معامله‌گر داشته باشد. هر بازار ویژگی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه به برخی از دلایل اهمیت انتخاب بازار مناسب برای پراپ تریدینگ می‌پردازیم:
ویژگی‌های منحصر به فرد هر بازار:
بازار کریپتوکارنسی به دلیل نوسانات بالا، فرصت‌های زیادی برای کسب سودهای بزرگ فراهم می‌کند. اما درعین‌حال، ریسک‌های زیادی نیز به همراه دارد.
در مقابل در بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بالا و نقدینگی زیاد، نوسانات محدودتری اتفاق میفتد و امکان معاملات با سودهای بسیار بالا وجود ندارد.
سطح دانش و تجربه معامله‌گر:
انتخاب بازاری که با سطح دانش و تجربه معامله‌گر هماهنگ باشد، بسیار مهم است. معامله‌گران باید بازارهایی را انتخاب کنند که در آن‌ها تجربه و تخصص کافی دارند. برای مثال، معامله‌گری که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس تخصص دارد، ممکن است در بازار کریپتو با چالش‌هایی مواجه شود.
استراتژی‌های معاملاتی:
برخی استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای خاصی بهتر عمل می‌کنند. برای مثال، استراتژی‌های مبتنی بر نوسانات ممکن است در بازار کریپتو موفق‌تر باشند، درحالی‌که استراتژی‌های مبتنی بر روند ممکن است در بازار فارکس عملکرد بهتری داشته باشند؛ بنابراین، معامله‌گران باید بازاری را انتخاب کنند که استراتژی‌هایشان در آن بیشترین بازده را داشته باشد.
مقررات و قوانین:
هر بازار تحت‌تأثیر مقررات و قوانین خاصی است که می‌تواند بر نحوه معامله‌گری تأثیر بگذارد. معامله‌گران باید با مقررات بازار موردنظر خود آشنا باشند و بازاری را انتخاب کنند که با قوانین آن راحت‌تر هستند و می‌توانند با آن‌ها سازگار شوند. به طور مثال انجام معاملات در زمان اخبار اقتصادی در بازار فارکس با محدودیت‌هایی همراه است درحالی‌که این نوع از محدودیت‌ها در بازار کریپتوکارنسی وجود ندارد.
انتخاب بازار مناسب برای پراپ تریدینگ می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را تعیین کند. معامله‌گران باید بادقت و تحقیق کافی، بازاری را انتخاب کنند که با ویژگی‌ها، تجربه، استراتژی‌ها و تحمل ریسک آن‌ها سازگار باشد.پراپ تریدینگ در بازارهای کریپتو و فارکس هر دو مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین این دو بازار بستگی به معامله‌گر دارد. در ادامه به مقایسه کلی این دو پراپ می‌پردازیم:
4 مورد از تفاوت‌های اصلی بین پراپ کریپتو و پراپ فارکس
- نوسانات بازار:
بازار کریپتوکارنسی به دلیل ماهیت نوظهور و پذیرش سریع آن در سطح جهانی، نوسانات بسیار بالایی دارد. قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند در یک روز چندین درصد تغییر کند که این امر فرصت‌ها و ریسک‌های زیادی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. به عبارت دیگر معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند با تعداد معاملات کمتری در چالش‌های پراپ موفق شوند. این یکی از مهم ترین مزایای پراپ SDF می باشد.
درصورتی‌که در بازار فارکس که بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است، به دلیل حجم بالای معاملات، نوسانات کمتری نسبت به بازار کریپتو وجود دارد و تغییرات قیمت در بازار فارکس معمولاً ملایم‌تر است، به همین دلیل موفقیت در پراپ‌های فارکس مستلزم صبر و تعداد معاملات بیشتری است.
- تعداد روزهای معاملاتی:
بازار کریپتو به‌صورت 24/7 فعال است، یعنی در تمام روزهای هفته و هر ساعت از شبانه‌روز می‌توان در آن معامله کرد. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در هر زمانی که فرصت مناسبی پیدا کردند، وارد معامله شوند.
بازار فارکس به‌صورت 24 ساعته در پنج روز هفته فعال است. معاملات از دوشنبه تا جمعه انجام می‌شود و در روزهای آخر هفته بازار بسته است.
مدت‌زمان انجام چالش‌ها در پراپ‌ها بر اساس روزهای تقویمی مشخص می‌شود. باتوجه‌به این نکته که بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است، تعداد روزهای چالش‌های پراپ فارکس کمتر از عددی است که گفته می‌شود درحالی‌که در پراپ‌های کریپتوکارنسی به دلیل فعالیت همه‌روزه‌ی بازار ارزهای دیجیتال، تعداد روزهای چالش با تعداد روزهای معاملاتی برابر است.
3.امکان معامله در زمان خبر:
بازار کریپتوکارنسی محدودیت‌های کمتری نسبت به بازار مالی فارکس دارد. در بسیاری از پراپ‌های فارکس امکان انجام معامله در زمان رویدادهای خبری و اقتصادی وجود ندارد و در صورت کوچک‌ترین معامله و یا تغییری در معاملات قبلی، چالش‌ها رد خواهند شد.
اما در بازار کریپتوکارنسی این قبیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه وجود ندارد و افراد می‌توانند به‌صورت 24 ساعته و بدون محدودیت معاملات خود را انجام دهند.
- تنوع نمادهای معاملاتی
در بازار فارکس، تعداد نمادهای معاملاتی بسیار کمتر از تعداد نمادهای معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی است و افراد برای انجام معاملات در بازار فارکس گزینه‌های کمی در اختیاردارند. اما در بازار ارزهای دیجیتال تعداد بسیار زیادی ارز وجود دارد که قابل‌معامله است و کاربران و معامله‌گران می‌توانند بسته به نوسانات و رویدادهای هر دوره‌ی زمانی، نماد معاملاتی خود را انتخاب کنند.
انتخاب بین پراپ تریدینگ در بازار کریپتو و فارکس بستگی به ترجیحات شخصی معامله‌گران دارد. بازار کریپتو برای کسانی که تحمل ریسک بالاتری دارند و به دنبال فرصت‌های سودآوری سریع و بزرگ هستند مناسب است. در مقابل، بازار فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات بیشتر و نقدینگی بالاتر هستند، گزینه بهتری است. هر دو بازار نیازمند دانش و تجربه کافی هستند و معامله‌گران باید بادقت و بررسی دقیق وارد هر یک از این بازارها شوند.
انتخاب بین این دو بازار بستگی به تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری معامله‌گران دارد. معامله‌گران باید بادقت و تحقیق کافی، بازاری را انتخاب کنند که بیشترین تناسب را با ویژگی‌ها و توانایی‌های آن‌ها دارد.
بررسی نهایی پراپ کریپتو و فارکس
در این مقاله به مقایسه پراپ تریدینگ در دو بازار بزرگ و پرطرف‌دار، یعنی کریپتوکارنسی و فارکس پرداختیم. این دو بازار با ویژگی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های منحصربه‌فرد خود، گزینه‌های جذابی برای معامله‌گران حرفه‌ای هستند.
بازار کریپتوکارنسی به دلیل نوسانات بسیار بالا، فرصت‌های سودآوری سریع و دسترسی 24 ساعته و هفت روز هفته، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است. با این حال، این بازار با ریسک‌های زیادی مانند نوسانات شدید، مشکلات امنیتی، نقدینگی پایین در برخی ارزها مواجه است. برای معامله‌گران با تحمل ریسک بالا و علاقه‌مند به فناوری‌های نوین، بازار کریپتو می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
بازار فارکس نیز با نقدینگی بسیار بالا، پایداری بیشتر و تأثیرپذیری از داده‌های اقتصادی، یک محیط معاملاتی مناسب برای استراتژی‌های پایدارتر و برخی از معامله‌گران محتاط ارائه می‌دهد. این بازار تحت‌تأثیر وقایع ژئوپلیتیک و تغییرات اقتصادی قرار دارد و نیازمند دقت و تحلیل‌های دقیق است. برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات بیشتر و ریسک کمتر هستند، بازار فارکس گزینه‌ای مناسب و جذاب محسوب می‌شود.
در نهایت، انتخاب بین پراپ کریپتو و پراپ فارکس بستگی به اهداف، سطح تحمل ریسک، تجربه و دانش معامله‌گر دارد. معامله‌گران باید بادقت و بررسی دقیق، بازاری را انتخاب کنند که با ویژگی‌ها و توانایی‌های آن‌ها سازگار باشد. همچنین، آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش خود در مورد هر دو بازار، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مسیر حرفه‌ای خود بگیرند و از فرصت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنند.
در پایان، توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از ورود به هر یک از این بازارها، به طور کامل با ریسک‌ها و فرصت‌های آن‌ها آشنا شوند و از منابع آموزشی معتبر و ابزارهای تحلیلی مناسب استفاده کنند. همه‌ی افراد با داشتن دانش کافی و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر، می‌توانند در این بازارها موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند.
