در دنیای پرشتاب و پیچیده سرمایهگذاری، انتخاب بهترین روش برای مدیریت دارایی‌ها یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرمایه‌گذاران با آن روبرو هستند. دو روش اصلی که اغلب مورد بررسی قرار می‌گیرند، پراپ تریدینگ و ترید شخصی هستند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما به نظر می‌رسد که پراپ تریدینگ می‌تواند گزینهای مؤثرتر برای معاملهگران باشد.
در این مقاله، به بررسی دلایلی که چرا پراپ از ترید شخصی بهتر است، می‌پردازیم. ابتدا به تعریف و تاریخچه‌ی پراپ و سپس به بررسی مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
| ویژگی | پراپ تریدینگ | ترید شخصی |
| دسترسی به سرمایه | دسترسی به سرمایه بیشتر | محدود به سرمایه شخصی |
| مدیریت ریسک | ریسک مدیریت شده | تمام ریسک به عهده معاملهگر است |
| آموزش و پشتیبانی | دسترسی به آموزش‌های حرفهای و منابع | نیاز به یادگیری مستقل |
| محیط کاری | محیط حرفهای با پشتیبانی 24/7 | کار به صورت مستقل |
| تکنولوژی | استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته | محدود به ابزارهای شخصی |
| تمرکز بر عملکرد | تمرکز بر عملکرد و بهره‌وری | ممکن است تحت فشار مالی باشد |
پراپ چیست؟
پراپ یک اصطلاح مرسوم در بازار مالی است که به ارائه سرمایه برای معاملهگران مالی اشاره دارد. شرکتهای پراپ به عنوان ارائه‌دهندگان سرمایه در بازارهای مالی عمل میکنند و به معاملهگران کمک میکنند تا با استفاده از سرمایه‌های ارائه شده، معاملات خود را انجام دهند.
به‌طورکلی، معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت میکنند، به دنبال دسترسی به سرمایه برای انجام معاملات هستند. پراپ‌ها به عنوان منابعی از سرمایه، به معاملهگران این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه‌های ارائه شده، به معاملات خود ادامه دهند و از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی بهره‌مند شوند.
تاریخچه و تکامل پراپ فرم‌ها
پراپ فرم‌ها، یا به عبارت دیگر شرکتهای پراپ، شرکت‌هایی هستند که به عنوان منابعی از سرمایه در بازارهای مالی عمل میکنند. تاریخچه این روش به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد، زمانی که با ظهور بازارهای مالی اوایل مدرن، نیاز به منابع سرمایه برای معاملهگران بیشتر شد. این شرکت‌ها در طی سال‌ها توسعه یافته‌اند و با پیشرفتهای فنی و تغییرات در قوانین مالی، به یکی از ابزارهای مهم در سرمایهگذاری تبدیل شده‌اند. در حال حاضر، پراپ فرم‌ها یکی از اصولی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تأمین سرمایه در بازارهای مالی هستند.
تفاوت پراپ تریدینگ و ترید شخصی
تفاوت مهمی بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی وجود دارد. در پراپ تریدینگ، معاملهگران از سرمایه‌های شرکتهای پراپ برای انجام معاملات استفاده میکنند، درحالیکه در ترید شخصی، معاملهگران خودشان سرمایهگذاری و معامله میکنند. این تفاوت مهم نه‌تنها در مباحث مالی، بلکه در رویکرد و ریسک معاملهگران نیز بسیار اهمیت دارد.
یکی از مزایای پراپ تریدینگ این است که معاملهگران می‌توانند از سرمایه و سیستمهای کنترل ریسک شرکتهای پراپ استفاده کنند و بهره‌وری بیشتری در معاملات خود داشته باشند. از طرف دیگر، ترید شخصی بیشترین کنترل را به معاملهگران می‌دهد و معاملهگر در این حالت مسئولیت کامل معاملات و سرمایه خود را بر عهده دارد، اما این شرایط با ریسک بالایی همراه است و ممکن است سرمایه‌ی درگیر در معاملات دچار زیان شود.
به نقل از thecitytraders :
Trading with a prop firm can give you access to more capital than you might have on your own. This can mean bigger potential profits. However, you’ll have to pass their test first, .and there are rules to follow. Trading with your own money, even if it’s just $500 or $1,000, gives you freedom.
نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها
نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها به شیوه‌ای است که این شرکت‌ها به عنوان منابع سرمایه در بازارهای مالی عمل میکنند و به معاملهگران کمک میکنند تا با استفاده از سرمایه‌های ارائه شده، معاملات خود را انجام دهند.
معاملهگران با شرکت در چالش‌های پراپ سعی در اثبات مهارت‌های معامله‌گری خود دارند که در نهایت بتوانند سرمایه‌ی موردنیاز خود را تأمین کنند.
چالش‌های پراپ می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند از جمله مطرح‌ترین چالش‌ها، چالش‌های دومرحله‌ای هستند.
معاملهگران در این نوع از چالش‌ها، در دو مرحله معامله انجام می‌دهند و باید به تارگت‌های مشخصی برسند تا به مرحله‌ی بعد راه یابند. اگر به سرمایه اولیه برای ترید بدون ریسک در بازار کریپتو نیاز دارید از اولین پلتفرم پراپ کریپتو استفاده نمایید.
مدیریت ریسک، بزرگ‌ترین علت برای “چرا پراپ را انتخاب کنیم”
مدیریت ریسک بهتر یکی از مزایای اصلی استفاده از پراپ فرم‌ها در بازارهای مالی است. این شرکت‌ها تخصص و تجربه بالایی در مدیریت ریسک دارند و از ابزارها و تکنیک‌های پیشرفتهای برای این منظور استفاده میکنند. با تحلیل دقیق و تعیین استراتژی‌های مناسب، پراپ فرم‌ها می‌توانند به معاملهگران کمک کنند تا ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند و از احتمالات مختلفی که ممکن است بر معاملاتشان تأثیر بگذارد، حفاظت کنند. همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله پراپ چیست را مطالعه نمایید تا کاملا با مفهوم پراپ فرم ها آشنا شوید.
با استفاده از پراپ‌ها دیگر لازم نیست که معاملهگران برای تأمین سرمایه‌ی اولیه‌ی موردنیاز خود اقدامات مختلفی مانند وام‌گرفتن، قرض گرفتن، فروش دارایی‌ها و… انجام دهند و به‌سادگی و بدون اعمال فشار روانی مضاعف می‌توانند در چالش‌های پراپ شرکت کرده و در صورت موفقیت، سرمایه‌ی موردنیاز خود را به دست آورند.
مدیریت ریسک پیشرفته در پراپ تریدینگ
یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ نسبت به ترید شخصی، سیستمهای حرفهای مدیریت ریسک است. در ترید شخصی، معاملهگر به تنهایی مسئولیت مدیریت تمام جنبه‌های ریسک را بر عهده دارد که می‌تواند به دلیل کمبود تجربه و دسترسی محدود به ابزارهای تحلیلی، بسیار دشوار باشد. بسیاری از معاملهگران شخصی به دلیل تصمیمات احساسی یا نداشتن برنامه‌های دقیق مدیریت ریسک، متحمل زیانهای بزرگی می‌شوند.
اما در پراپ تریدینگ، شرکتهای پراپ از سیستمهای مدیریت ریسک پیشرفته و تیم‌های متخصص بهره می‌برند که به‌طور مداوم بر معاملات نظارت دارند و از ابزارهای تحلیلی و الگوریتم‌های پیشرفته برای کاهش ریسک استفاده میکنند. این رویکرد ساختاریافته به معاملهگران کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی خود را بهتر کنترل کنند و از افت سرمایه‌های سنگین جلوگیری کنند. به همین دلیل، پراپ تریدینگ می‌تواند برای معاملهگران گزینهای امن‌تر و پایدارتر در مقایسه با ترید شخصی باشد.
مقایسه پراپ تریدینگ و ترید شخصی
مقایسه پراپ تریدینگ و ترید شخصی به ارائه دو رویکرد مختلف در معاملات مالی می‌پردازد، هر کدام با مزایا و معایب خاص خود.
در ترید شخصی، معاملهگر به‌صورت مستقیم در بازارهای مالی معامله می‌کند و تمام مسئولیت‌ها و ریسک‌ها به عهده اوست. از مزایای این روش می‌توان به انعطاف بیشتر و کنترل دقیق‌تر بر معاملات اشاره کرد، اما معایب آن شامل نیاز به تجربه و دانش بالا برای موفقیت، ریسک بالایی در صورت عدم آمادگی کافی، و احتمال زیان در سرمایه‌ی اولیه است.
در مقابل، پراپ تریدینگ، سرمایه‌گذاران را به عنوان مشترکین یا شریکانی در یک شرکت پراپ می‌شناسد. این روش از مزایایی همچون دسترسی به تخصص و تجربه بالا، مدیریت ریسک بهتر توسط تیم‌های حرفهای، و استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های پیشرفته برای معاملات، برخوردار است.
استفاده از هر روش بسته به شرایط و هدف‌های هر معامله‌گری متفاوت است. معاملهگران باتجربه و آن دسته از معامله گرانی که سرمایه‌ی اولیه‌ی موردنیاز خود را می‌توانند به‌سادگی فراهم کنند، ممکن است، معامله با سرمایه‌ی شخصی را انتخاب کنند.
در مقابل، معامله گرانی که تجربه یا دانش کافی ندارند، ممکن است بهتر باشد که از پراپ تریدینگ استفاده کنند و سرمایه‌ی خود را درگیر ریسک‌های معاملاتی نکنند.
6 مزیت پراپ نسبت به ترید با سرمایه شخصی
تریدینگ، یا معامله‌گری در بازارهای مالی، به دو روش اصلی انجام میشود: ترید شخصی و ترید پراپ. در ترید شخصی، معاملهگر با استفاده از سرمایه خود به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازد، در حالی که در ترید پراپ، معاملهگر با سرمایه شرکت یا موسسه‌ای که در آن استخدام شده است، معامله می‌کند. اگرچه هر دو روش می‌توانند سودآور باشند، اما ترید پراپ مزایای زیادی دارد که آن را نسبت به ترید شخصی برتر می‌سازد.
- دسترسی به سرمایه بیشتر یکی از بزرگ‌ترین مزایای ترید پراپ دسترسی به سرمایه بیشتر است. در ترید شخصی، سرمایه شما محدود به میزان دارایی‌های شخصی‌تان است. این محدودیت می‌تواند فرصت‌های بزرگ‌تری را از دست شما دور کند. اما در ترید پراپ، شما به سرمایه شرکت دسترسی دارید که اغلب به مراتب بیشتر از سرمایه شخصی شماست. این امر به شما امکان می‌دهد تا در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنید و از فرصت‌های سودآور بیشتری بهره‌مند شوید.
- کاهش ریسک شخصی در ترید شخصی، شما تمام ریسک را بر عهده دارید؛ اگر معامله‌ای به ضرر شما تمام شود، کل زیان به حساب شخصی شما تحمیل میشود. اما در ترید پراپ، ریسک بین شما و شرکت تقسیم میشود. این تقسیم ریسک به شما اجازه می‌دهد که با اطمینان بیشتری معامله کنید و از فشار روانی کاهش یابد.
- پشتیبانی و آموزش حرفهای ترید پراپ اغلب شامل پشتیبانی و آموزش‌های حرفهای است. شرکتهای پراپ تریدینگ به طور معمول به معاملهگران خود دسترسی به منابع آموزشی، استراتژی‌های پیشرفته، و نرم‌افزارهای تحلیل بازار ارائه می‌دهند. این امکانات به شما کمک میکنند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشید و به یک معاملهگر موفق‌تر تبدیل شوید. در ترید شخصی، شما باید همه چیز را به تنهایی یاد بگیرید و پیشرفت کنید که ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد.
- محیط حرفهای و تیمی یکی از مزایای کار در یک شرکت پراپ تریدینگ، محیط حرفهای و تیمی است. شما با دیگر معاملهگران و تحلیلگران حرفهای کار می‌کنید که می‌توانند تجربیات و دانش خود را با شما به اشتراک بگذارند. این محیط مشارکتی به شما امکان می‌دهد تا سریع‌تر بیاموزید و استراتژی‌های خود را با کمک همکاران بهبود بخشید. در ترید شخصی، این نوع از پشتیبانی اجتماعی و همکاری وجود ندارد.
- استفاده از تکنولوژی پیشرفته شرکتهای پراپ تریدینگ اغلب از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری نسبت به معاملهگران شخصی برخوردار هستند. این شامل سیستمهای معاملاتی با سرعت بالا، الگوریتم‌های پیچیده و دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی است. استفاده از این تکنولوژی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و در معاملات خود موفق‌تر باشید.
- تمرکز بر عملکرد و بهره‌وری در ترید پراپ، شما به جای نگرانی درباره مدیریت سرمایه و مسایل جانبی دیگر، می‌توانید تمام تمرکز خود را بر عملکرد و بهره‌وری خود در معاملات بگذارید. این تمرکز می‌تواند به بهبود نتایج شما کمک کند، زیرا تمام انرژی شما صرف تحلیل بازار و اجرای معاملات میشود.
ترید پراپ، با مزایایی همچون دسترسی به سرمایه بیشتر، کاهش ریسک شخصی، آموزش و پشتیبانی حرفهای، محیط کاری تیمی، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تمرکز بر عملکرد، گزینهای جذاب‌تر و موثرتر برای معاملهگران است. اگرچه ترید شخصی نیز مزایای خود را دارد، اما برای بسیاری از افراد، ترید پراپ می‌تواند مسیر سریع‌تری برای رسیدن به موفقیت در دنیای معامله‌گری باشد. به همین علت پیشنهاد می کنیم مقاله چگونه بدون سرمایه ترید کنیم! را نیز مطالعه کنید تا با روش های جذاب ترید بدون سرمایه اولیه آشنا شوید.
ریسک‌های مرتبط با ترید شخصی
ترید با سرمایه‌ی شخصی، ریسک‌های بسیاری می‌تواند داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های مرتبط با ترید شخصی، عدم وجود تجربه و دانش کافی در بازارهای مالی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی که به‌صورت شخصی معامله میکنند، ممکن است با نوسانات بازار و رویدادهای غیرمنتظره روبرو شده و تصمیمات نادرستی بگیرند که به افت سرمایه و خسارات مالی منجر میشود.
علاوه بر این، ترید شخصی معمولاً با محدودیت‌های مالی شخصی همراه است. این محدودیت‌ها می‌توانند باعث شود که معاملهگران به امید کسب سود سریع به دنبال ریسک‌های بیشتر و معاملات پرریسک‌تر بگردند. این رفتارها می‌تواند به افزایش خطرات مالی و سقوط سرمایه منجر شود، زیرا تصمیمات بدون برنامه و بررسی دقیق ممکن است به تحمیل زیانهای قابل‌توجهی بر سرمایه منجر شود.
همچنین، عدم توانایی در مدیریت ریسک‌های معاملاتی نیز یکی از مشکلاتی است که معمولاً در ترید شخصی به وجود می‌آید. بدون دسترسی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته و تجربه لازم، تریدرها ممکن است نتوانند به‌درستی ریسک‌های مرتبط با معاملات را شناسایی و مدیریت کنند که به عدم موفقیت و سقوط سرمایه آن‌ها منجر خواهد شد. این امر نشان‌دهنده اهمیت دسترسی به تخصص و تجربه در مدیریت ریسک در ترید شخصی است. ما در مقاله موفقیت تریدرهای پراپ به تمامی نکاتی که در موفقیت پراپ تریدینگ تاثیرگذار هستند اشاره کرده ایم.
مقاله حاضر به بررسی مزایا و معایب استفاده از پراپ فرم‌ها و ترید با سرمایه‌ی شخصی در بازارهای مالی پرداخت. هر دو روش دارای ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود هستند که باید با شرایط و هدف‌های سرمایهگذاری متناسب‌سازی شوند. استفاده از پراپ فرم‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران دسترسی به تخصص و تجربه بالا، مدیریت ریسک بهتر، و دسترسی به منابع تحلیلی و داده‌های پیشرفته را فراهم کند. درعین‌حال، ترید شخصی انعطاف بیشتر و کنترل دقیق‌تر را برای تریدر فراهم می‌کند.
باتوجه‌به موارد ذکر شده، انتخاب بهینه بین این دو روش وابسته به عواملی از قبیل سطح دانش و تجربه، میزان ریسک قابل‌قبول و… است. برای برخی از معاملهگران، ترید با سرمایه‌ی شخصی ممکن است مناسب باشد، درحالیکه برای برخی دیگر استفاده از پراپ فرم‌ها منطقی‌تر است.
