چالش‌های پراپ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای مالی برای تریدرها هستند. پراپ ها این امکان را به افراد می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت، ترید کنند.
با این حال، موفقیت در این چالش‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استراتژی منظم و آمادگی ذهنی و فنی دارد. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار یا حتی حرفه‌ای ممکن است در مواجهه با قوانین و محدودیت‌های پراپ فرم‌ها اشتباهات زیادی داشته باشند.
بنابراین، قبل از اینکه وارد هر چالشی شوید، لازم است با یک چک لیست حرفه‌ای و جامع، آمادگی کامل برای روبه‌رو شدن با چالش‌ها را پیدا کنید. این چک لیست چالش پراپ به شما کمک می‌کند تا هر مرحله از فرایند را به دقت بررسی کنید و از اشتباهات رایجی که می‌توانند شما را از هدف اصلی دور کنند، جلوگیری کنید.
در این مقاله، به نکات کلیدی و چک لیست چالش پراپ پرداخته میشود که باید قبل از ورود به چالش پراپ رعایت کنید تا شانس موفقیت خود را در پراپ افزایش دهید.
پراپ تریدینگ چیست؟
در پاسخ به این سوال که پراپ تریدینگ چیست احتمال دارد تاکنون با اصطلاح «پراپ فرم» یا «شرکت‌های پراپ تریدینگ» مواجه شده باشید، به‌ویژه اگر با بازارهای مالی و معاملات حرفه‌ای آشنا باشید. پراپ فرم (Prop Firm) در واقع شرکتی است که سرمایه ای به تریدرها اختصاص میدهد تا با آن ترید کنند؛ بدون آنکه خودشان نیاز به سرمایه اولیه داشته باشند. در عوض، وقتی تریدر با استفاده از سرمایه شرکت سود می‌کند، درصدی از آن سود بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
هدف اصلی پراپ فرم‌ها این است که تریدرهای حرفه‌ای را شناسایی کنند و به آنها فرصت بدهند تا بدون ریسک روی سرمایه شخصی خودشان، وارد بازار شوند. البته برای رسیدن به این مرحله، معمولاً باید یک یا چند مرحله آزمون (چالش یا Challenge) را با موفقیت پشت سر بگذارند.
پراپ فرم‌ها در سال‌های اخیر به‌ویژه میان تریدرها محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. این مدل همکاری، هم برای شرکت سودآور بوده و هم راهی عالی برای تریدرها در جهت ارتقا و رشد مهارت تریدشان بدون ریسک مالی مستقیم محسوب میشود.
چطور با یک چک‌لیست ساده، شانس قبولی در چالش‌های پراپ رو بالا ببریم؟
برای موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ، داشتن یک چک لیست چالش پراپ (Prop Challenge Checklist) می‌توند فواید زیادی داشته باشد.یک چک لیست چالش پراپ به شما کمک می‌کند تا تمام جزئیات مهم را قبل از شروع و در حین چالش بررسی کنید و از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.
در واقع داشتن یک سری فاکتورهای مهم قبل از پراپ میتواند در موفقیت شما بسیار موثر باشد.
اولین قدم در یک چک لیست چالش پراپ کاربردی مشخص کردن برنامه معاملاتی است. قبل از هر چیزی، باید یک استراتژی دقیق داشته باشید و مشخص کنید که چه زمانی برای ورود به بازار یا خروج از آن مناسب است و محدودیت‌های ریسک را چطور مدیریت کنید. داشتن یک برنامه مشخص باعث میشود تا به جای تصمیمات عجله ای، با تفکر و برنامه‌ریزی پیش بروید.
در قدم بعدی حتماً باید ریسک روزانه خودتان را به طور تقریبی مشخص کنید و به هیچ عنوان از آن محدوده خارج نشوید. مثلا، محدودیت‌های دراداون روزانه یا کلی را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که همیشه میتوانید مقدار موجودیی که میخواهید روی آن ریسک کنید را بسنجید.
چک‌لیست شما باید شامل بررسی وضعیت روحی و روانی هم باشد. قبل از اینکه شروع کنید، مطمئن شوید که در شرایط روحی مناسبی هستید و از تصمیمات احساسی یا عجله ای پرهیز کنید.
در نهایت، پس از دیدن آموزش های مربوط به پراپ و یادگیری طرز صحیح فعالیت در پراپ،مرور دقیق قوانین چالش پراپ هم باید جزو مهم‌ترین بخش‌های چک لیست چالش پراپ شما باشد. هر پراپ فرم ممکن است قوانین خاصی داشته باشد که در صورت رعایت نکردن آنها، چالش شما رد شود. پس قبل از شروع، حتماً این قوانین را با دقت مطالعه کنید.
با رعایت این موارد و استفاده از یک چک لیست چالش پراپ ساده، شانس قبولی شما در چالش‌های پراپ به شدت بالا می‌رود و می‌تونید از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.
چک‌لیست حرفه‌ای قبل از ورود به چالش پراپ
پیش از ورود به چالش باید موارد چک لیست زیر را تیک بزنید:
- بررسی دقیق قوانین پراپ
- مشخص کردن برنامه معاملاتی
- بررسی ریسک روزانه در حالت ترید خارج از پراپ
- بررسی وضعیت روحی و روانی
- مرور دقیق چالش های پراپ
بررسی این موارد میتواند به شما در موفقیتتان در چالش کمک کننده باشد. در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.
بررسی قوانین دقیق پراپ فرم
پراپ فرم‌ها برای حفظ سرمایه خود و اطمینان از عملکرد حرفه‌ای تریدرها، مجموعه‌ای از قوانین و محدودیت‌های مشخص را برای چالش‌ها تعریف میکنند. این قوانین معمولاً در قالب “چالش” یا مرحله ارزیابی اجرا میشوند و با هدف بررسی آمادگی تریدرها برای ورود به چالش پراپ قرار میگیرند. رعایت دقیق این قوانین شرط لازم برای همکاری بلندمدت با شرکت‌های پراپ است. از مهم‌ترین این موارد میتوان به حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی، حداقل تعداد روزهای معاملاتی و رعایت نسبت ریسک به ریوارد اشاره کرد. در ادامه به 6 مورد از مهم ترین قوانین پراپ فرم ها میپردازیم.
درادون روزانه (Daily Drawdown)
به حداکثر ضرری گفته میشود که تریدر میتواند در یک روز متحمل شود، مثلاً ۵٪ از موجودی حساب در اول روز. اگر این مقدار بیشتر شود، چالش رد خواهد شد.
درادون کلی (Maximum Drawdown)
یعنی حداکثر ضرری که تریدر میتواند در طول کل دوره تجربه کند.(مثلاً ۱۰٪) اگر ضرر از این حد فراتر رود، تریدر از چالش خارج خواهد شد.
حداقل تعداد روزهای معاملاتی
این قانون به معنای حداقل تعداد روزها معاملات تریدر است که باید در طول دوره چالش داشته باشد (مثلاً حداقل ۵ روز از 30 روز).
قوانین اهرم (Leverage)
در پراپ فرم‌ها معمولاً اهرم (Leverage) محدود است تا از ریسک‌های بیش‌ازحد جلوگیری شود. این محدودیت معمولاً در حد اهرم‌های 1:10، 1:20 یا 1:50 است، که به تریدر این امکان را میدهد که با استفاده از لوریج، معاملات بزرگ‌تری انجام دهد بدون آنکه سرمایه اولیه‌اش تحت ریسک زیادی قرار گیرد.برای مثال در پراپ فرم SDF میتوان معاملات را تا لوریج 100 انجام داد.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)
این نسبت نشان‌دهنده میزان سود در برابر ریسک است. در بسیاری از پراپ فرم‌ها، تریدرها ملزم به رعایت حداقل نسبت 1:2 هستند، یعنی برای هر واحد ریسکی که می‌پذیرند، باید حداقل دو برابر آن را به عنوان سود هدف‌گذاری کنند.
ممنوع بودن خبر تریدینگ یا کپی ترید
در بسیاری از پراپ فرم‌ها استفاده از استراتژی‌هایی مانند تریدینگ در زمان خبر(Trading on News) یا کپی ترید (Copy Trading) ممنوع است. این ممنوعیت ها به دلیل این است که این روش‌ها معمولاً ریسک زیادی دارند و نمی‌توانند نشان‌دهنده مهارت واقعی تریدر در مدیریت بازار باشند. اما در برخی پراپ ها مثل SDF ترید در زمان خبر ممنوع نیست.
آشنایی دقیق با قوانین هر پراپ فرم پیش از شروع چالش، نقش بسیار مهمی در موفقیت تریدر دارد. به همین دلیل، توصیه میشود پیش از ثبت‌نام در هر شرکت، شرایط و قوانین آن پراپ را به‌دقت مطالعه کرده و با ساختار ارزیابی آنها آشنا شوید.
انتخاب پراپ فرم مناسب
وقتی تصمیم می‌گیرید وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید، یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید، انتخاب پراپ فرم مناسب است. خیلی از تریدرها به اشتباه در ابتدا به فکر میزان سرمایه‌ای هستند که هر شرکت در اختیار آنها قرار میدهد، اما واقعیت این است که باید بیشتر به شرایط و قوانین هر پراپ فرم توجه کنید.
قبل از انتخاب پراپ فرم، باید ببینید که قوانین مانند حدضرر روزانه و کلی، محدودیت‌های معاملاتی، و نوع حساب‌ها چطور هستند. بعضی پراپ فرم‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌تری دارند که برای تریدر هایی که تازه وارد هستند، ممکن است سخت باشد. همچنین، میزان لوریج و نسبت ریسک به ریوارد هم از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تأثیر زیادی در استراتژی‌های معاملاتی شما خواهد داشت.
همچنین به پشتیبانی مشتریان هم توجه کنید. بعضی پراپ فرم‌ها مانند SDF به تریدرها در طول دوره چالش پشتیبانی بسیار خوبی ارائه می‌دهند که میتواند تفاوت بزرگی در موفقیت شما ایجاد کند.
در نهایت، بررسی شهرت و نظرات تریدرهای دیگر در مورد هر پراپ فرم میتواند به شما کمک کند تا تصمیم درستی در انتخاب پراپ بگیرید.
سبک معاملاتی خودت را بشناس
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از ورود به چالش پراپ به آن توجه کنید، شناخت سبک معاملاتی خودتان است. ورود شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی به بازار و تصمیم گیری های عجله ای میتواند ضرر های بسیاری را همراه داشته باشند. برای افزایش احتمال موفقیت خود در بلندمدت، باید ابتدا خودتان را بشناسید و ببینید کدام سبک معاملاتی بیشتر برای شخصیت و استراتژی شما مناسب است.
آیا شما از تریدرهای کوتاه‌مدت (اسکالپر) هستید که تصمیمات سریع و با دقت میگیرند، یا ترجیح میدهید برای سودهای بلندمدت بیشتر روی تحلیل‌های فاندامنتال(Fundamental) تمرکز کنید؟ یا شاید هم سبک معاملاتی شما ترکیبی از این‌هاست؟
در هر صورت، شناختن سبک و آماده‌سازی استراتژی پراپ باعث میشود تا مدیریت ریسک و سود درست تری داشته باشید و در شرایط مختلف بازار، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.
یادگیری از اشتباهات و بازبینی مداوم استراتژی‌ها هم میتواند برای شما در ارتقا مهارت ترید شما کمک کننده باشد.
بنابراین، پیدا کردن سبک معاملاتی مناسب خودتان به جای کپی تریدینگ برای ارتقا سطح معامله‌گریتان مناسب تر خواهد بود. این کار نه‌تنها اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد بلکه شانس موفقیت شما را نیز بالا می‌برد.
آمادگی ذهنی و روانی
در دنیای تریدینگ، آمادگی ذهنی و روانی به اندازه مهارت‌های تکنیکال مهم است. شاید برای خیلی‌ها اینطور به نظر برسد که موفقیت در ترید فقط به تحلیل‌های درست بستگی دارد، اما واقعیت این است که که بیش از ۵۰٪ شکست‌ها به دلیل ضعف روانی در مواجهه با فشارها و استرس‌های بازار اتفاق می‌افتد. پس قبل از اینکه وارد چالش‌های پراپ شوید، باید آمادگی ذهنی و روانی داشته باشید. علاوه بر این داشتن مدیریت ریسک و سرمایه صحیح میتواند در موفقیت شما در پراپ اهمیت بالایی داشته باشد.
خیلی از تریدر هایی که مهارت بسیار بالایی در این بازار دارند به علت نداشتن مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه ضرر های زیادی را متحمل میشوند.
اولین گام برای آمادگی ذهنی و روانی این است که برای چالش پراپ خود یک برنامه مشخص تنظیم کنید. در واقع سعی کنید یک پنل معاملاتی مناسب داشته باشید. داشتن یک روال منظم و مشخص به شما کمک می‌کند تا در شرایط مختلف آرامش خودتان را حفظ کرده و از تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری کنید.
همچنین، باید از ترید انتقامی و احساسی دوری کنید. وقتی در بازار ضرر می‌کنید، ممکن است که برای جبران سریع اقدام به باز کردن پوزیشن هایی شوید که به ضرر های گسترده تری منجر شوند. بهترین کار در این شرایط این است که با آرامش و طبق استراتژی پیش بروید و از تریدینگ احساسی دوری کنید.
در نهایت، هدف شما نباید فقط پاس کردن چالش باشد. تمرکز شما باید روی اجرای درست برنامه و مدیریت ریسک باشد. با این رویکرد، حتی اگر در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسید، در بلندمدت می‌تونید موفق باشید و به تریدر بهتری تبدیل شوید.
تمرین روی حساب دمو مشابه شرایط پراپ
پیش از اینکه وارد چالش‌های پراپ تریدینگ شوید، یکی از بهترین کارهایی که می‌تونید انجام دهید، تمرین قبل از چالش پراپ روی حساب دمو است. در واقع با این کار ترید آزمایشی قبل از پراپ انجام میدهید.حساب دمو به شما این امکان را میدهد تا بدون ریسک مالی، شرایط واقعی بازار را تجربه کنید و استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید. اما نکته بسیار مهم این است که شرایط حساب دمو باید مشابه شرایط چالش پراپ باشد.
برای این کار باید تمامی قوانین پراپ فرم‌ها را در نظر بگیرید؛ مثلاً سقف دراداون روزانه و کلی، نوع اهرم و حتی تعداد روزهای معاملاتی را مشابه شرایط پراپ تنظیم کنید. این کار باعث میشود تا، وقتی وارد چالش واقعی شدید، آماده‌تر باشید و با اعتماد به نفس بیشتری عمل کنید.
تمرین مداوم روی حساب دمو، مخصوصاً با شرایطی شبیه به پراپ، به شما کمک می‌کند تا قدرت مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری بهتری پیدا کنید و از اشتباهات بزرگ در چالش‌های واقعی جلوگیری کنید. در نهایت، با این تمرین‌ها شما می‌تونید خودتان را برای شروع یک مسیر موفق در دنیای پراپ تریدینگ آماده کنید.
برخی پراپ ها مانند پراپ سرمایه دیجیتال فاندینگ (SDF) دارای چالش دمو هستند که در این چالش میتوانید طی چند روز به صورت رایگان در پلتفرم فعالیت کنید و ضمن بررسی پلتفرم آشنایی بیشتری نیز با آن پیدا کنید.
بررسی وضعیت مالی و روحی
قبل از شروع به فعالیت در دنیای پراپ تریدینگ، یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید، بررسی وضعیت مالی و روحی خودتان است. این اقدام به شما کمک می‌کند تا از تصمیمات شتاب‌زده و پرخطر جلوگیری کنید و وارد مسیر بهتری شوید.
از نظر مالی، مطمئن شوید که پولی که قرار است برای چالش پراپ سرمایه‌گذاری کنید، از نوع پول قابل ریسک و بدون فشار به وضعیت مالی شماست. وارد شدن به چالش‌های پراپ با سرمایه‌ای که برای زندگی روزمره شما ضروری است، میتواند منجر به مشکلات بزرگ‌تری شود. بنابراین، توصیه میشه که همیشه از بودجه‌ای استفاده کنید که از نظر مالی آسیبی به شما نزند.
همچنین، وضعیت روحی و روانی شما هم تاثیر زیادی در موفقیت یا شکست شما در بازار دارد. پیش از شروع، از لحاظ روحی آماده باشید و مطمئن شوید که توانایی مدیریت استرس و فشار را دارید.
ترکیب این دو عامل یعنی بررسی وضعیت مالی و روحی ، به شما کمک می‌کند تا با تمرکز و آمادگی بیشتری وارد چالش‌های پراپ تریدینگ شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
تقویت مدیریت ریسک و سرمایه
در دنیای پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک و سرمایه مهم‌ترین مهارتی‌ست که میتواند مرز بین موفقیت و شکست باشد. تریدر هایی که بدون برنامه مشخص وارد معاملات میشوند، معمولاً در بلندمدت به راحتی سرمایه خود را از دست می‌دهند. برای تقویت این مهارت، داشتن استراتژی دقیق برای تعیین حجم ورود، حد ضرر، و درصد ریسک در هر معامله ضروری است.
همچنین، رعایت قوانین ثابت و نرفتن به‌دنبال جبران ضرر یا معاملات احساسی، از نکات کلیدی در مدیریت سرمایه هستند. بسیاری از تریدرهای موفق در پراپ فرم‌ها، نه با مهارت بالا در تریدینگ، بلکه با مدیریت حرفه‌ای ریسک به سودآوری مستمر رسیده‌اند. بنابراین، تقویت این بخش از مسیر ترید نه‌تنها باعث افزایش شانس قبولی در چالش‌ها میشود، بلکه منجر به رشد در مسیر حرفه‌ای تریدینگ میشود.
چک لیست طلایی ورود به SDF
سرمایه دیجیتال فاندینگ (SDF) اولین پراپ در حوزه کریپتو است که به واسطه فعالیت آن در بازار کریپتوکارنسی قوانین متفاوتی نسبت به پراپ های فارکسی دارد و برای مثال در این پراپ برای ترید در زمان اخبار ممنوعیتی وجود ندارد و این می تواند فرصت بسیار بزرگی برای کسانی باشند که News Trading میکنند.
همچنین SDF با دارا بودن حساب دمو رایگان باعث شده تا تریدرها بتوانند پیش از تهیه چالش آشنایی لازم را با قوانین و پلتفرم داشته باشند.
چک لیست ورود به پراپ SDF شامل موارد زیر است:
- انتخاب استراتژی مناسب
- تقویت مدیریت سرمایه و ریسک
- ایجاد آمادگی ذهنی و روانی
- مطالعه دقیق قوانین
- تمرین بر روی حساب دمو SDF
- تهیه حساب و ورود به چالش
در نهایت، موفقیت در چالش پراپ تنها به مهارت تریدینگ محدود نمی‌شود، بلکه به آمادگی ذهنی، انضباط شخصی و داشتن برنامه‌ای روشن و داشتن مدیریت ریسک و سرمایه نیز بستگی دارد. اگر قبل از ورود، چک لیستی دقیق از نیازها، نقاط قوت و ضعف خود تهیه کنید، نه‌تنها با اطمینان بیشتری قدم برمی‌دارید، بلکه احتمال موفقیتتان هم بیشتر خواهد بود.
فراموش نکنید که هر چالش پراپ، فرصتی برای رشد و یادگیری است، به‌شرطی که با آمادگی کامل وارد آن شوید.
سوالات متداول
- چه مدت زمان برای آمادگی قبل از شروع چالش مناسب است؟
بسته به سطح مهارت فعلی‌تان، معمولاً ۲ تا ۴ هفته تمرین هدفمند برای آماده‌سازی ذهنی و تکنیکالی کافی است. اما مهم‌تر از زمان، کیفیت تمرین‌ها و خودآگاهی شما از توانایی‌های خودتان است.
- آیا لازم است شرایط فنی (مثل اینترنت پایدار یا سیستم مناسب) در چک لیست چالش پراپ گنجانده شود؟
داشتن اینترنت پایدار، سیستم بدون لگ و پلتفرم مطمئن از ملزومات ورود به چالش است. گاهی یک قطعی ساده اینترنت یا کندی سیستم میتواند کل نتیجه چالش را تحت‌تأثیر قرار دهد.
- در انتخاب نوع چالش (یک‌مرحله‌ای، دو‌مرحله‌ای، بدون محدودیت زمانی) به چه نکاتی باید توجه کنم؟
باید شرایط روحی، سبک معاملاتی و میزان آمادگی‌تان را در نظر بگیرید. اگر سرعت تصمیم‌گیری بالا و استراتژی اسکالپ دارید، چالش‌های بدون محدودیت زمانی مناسب نیستند.
در مقابل، تریدرهای سویینگ، بهتر است چالش‌هایی که زمان کافی دارند را انتخاب کنند.
