در دنیای پیچیده و پر از نوسانات بازارهای مالی، انتخاب ابزارها و روش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این ابزارها، پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms یا Prop Firms) هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه پراپ به‌جای سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. پراپ فرم‌ها با ارائه منابع، آموزش‌ها و پشتیبانی‌های لازم، محیطی حرفه‌ای و مطمئن برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بتوانند در بازارهای مالی به موفقیت دست یابند.
انتخاب پراپ فرم مناسب، بر عملکرد و سودآوری معامله‌گران تأثیر مستقیم دارد. هر پراپ فرم دارای ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود است که باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق پراپ فرم‌ها، از جمله تعریف و نقش آنها در بازارهای مالی، اهمیت انتخاب پراپ فرم مناسب، و نکات کلیدی در انتخاب بهترین گزینه پرداخته خواهد شد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناخت کامل، بهترین پراپ فرم را بر اساس نیازها و اهداف خود انتخاب کنند.
پراپ فرم چیست چه نقشی در بازارهای مالی دارد؟
پراپ فرم (Proprietary Trading Firm یا Prop Firm) یک شرکت مالی است که از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف استفاده می‌کند. برخلاف شرکت‌های سرمایه‌گذاری که از سرمایه مشتریان برای معامله استفاده می‌کنند، پراپ فرم‌ها با استفاده از سرمایه داخلی خود به تجارت می‌پردازند. این شرکت‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای و گاهی تازه‌کاران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه شرکت به‌جای سرمایه شخصی خود معامله کنند. در عوض، پراپ فرم‌ها از سود حاصل از معاملات یک درصد مشخص را به عنوان کارمزد یا سهم دریافت می‌کنند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گران دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، آموزش‌های تخصصی و ابزارهای تحلیل بازار ارائه می‌دهند تا بتوانند در معاملات خود موفق‌تر عمل کنند.
نقش پراپ فرم‌ها در بازارهای مالی بسیار مهم است؛ زیرا آنها با ارائه نقدینگی و حجم معاملات بالا، به پایداری و کارایی بازارها کمک می‌کنند. این شرکت‌ها با استخدام و آموزش معامله‌گران حرفه‌ای، به افزایش سطح دانش و مهارت‌های تجاری در بازارهای مالی کمک می‌کنند. تفاوت اصلی پراپ فرم با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری در این است که پراپ فرم‌ها از سرمایه داخلی خود برای معامله استفاده می‌کنند و به این ترتیب، ریسک و سود به طور مستقیم متوجه شرکت می‌شود. درحالی‌که در سایر روش‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری توسط مشتریان تأمین می‌شود و شرکت تنها مدیریت سرمایه را بر عهده دارد.
چرا انتخاب پراپ مناسب اهمیت دارد؟
انتخاب یک پراپ فرم مناسب می‌تواند تأثیر بزرگی بر عملکرد و سودآوری معامله‌گر داشته باشد. پراپ فرم‌های معتبر و باسابقه معمولاً به معامله‌گران ابزارها و منابع بیشتری مانند پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، دسترسی به تحلیل‌های دقیق بازار و آموزش‌های تخصصی ارائه می‌دهند که می‌تواند به بهبود عملکرد معامله‌گر منجر شود. علاوه بر این، پراپ فرم‌های با ساختار مالی مناسب و حمایت مالی قوی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از فرصت‌های بیشتری در بازارهای مالی استفاده کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند.
برخی از پراپ فرم‌ها ممکن است هزینه‌های بالایی برای اشتراک یا دسترسی به خدمات خود داشته باشند که می‌تواند ریسک مالی بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. همچنین، برخی از پراپ فرم‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای گذراندن مراحل ارزیابی و دریافت سرمایه دارند که ممکن است برای معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد.
به همین دلیل، شناخت دقیق بازار و شرایط مالی بسیار مهم است. معامله‌گران باید پیش از انتخاب پراپ فرم، تحقیق کاملی درباره سابقه، شرایط و خدمات ارائه شده توسط شرکت انجام دهند و مطمئن شوند که پراپ فرم انتخابی با نیازها و اهداف مالی آنها همخوانی دارد.
نکات مهم در انتخاب پراپ مناسب
انتخاب پراپ فرم مناسب می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر موفقیت و سودآوری معامله‌گران داشته باشد. مواردی که حتماً باید درباره‌ی پراپ‌ها بررسی شوند عبارت‌اند از:
- سابقه فعالیت پراپ فرم
سابقه فعالیت پراپ فرم یکی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب آن است. پراپ فرم‌هایی که سابقه طولانی و موفقی در بازارهای مالی دارند، معمولاً ثبات و اعتبار بالایی دارند. شرکت‌هایی که برای مدت طولانی در بازار فعالیت کرده‌اند، تجربه بیشتری در مدیریت سرمایه و مقابله با نوسانات بازار دارند. این سابقه می‌تواند نشان‌دهنده توانایی شرکت در ارائه خدمات باکیفیت و پشتیبانی مؤثر به معامله‌گران باشد. بررسی نظرات کاربران و مشتریان قبلی نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره سابقه و عملکرد پراپ فرم ارائه دهد.
- بازارهای مالی پراپ
بازارهای مالی مختلفی وجود دارند که هر کدام از پراپ فرم‌ها یک یا چند مورد از این بازارها را پشتیبانی می‌کنند. معامله‌گران باید بررسی کنند که پراپ فرمی که انتخاب می‌کنند، در بازاری که آنها قصد فعالیت دارند کارایی دارد.
- شرایط دریافت سرمایه (حداقل و حداکثر سرمایه)
شرایط سرمایه‌گذاری نیز یکی از عوامل مهم در انتخاب پراپ فرم است. پراپ فرم‌ها معمولاً حداقل و حداکثر میزان سرمایه‌ای که معامله‌گران می‌توانند با آن کار کنند را تعیین می‌کنند. برخی پراپ فرم‌ها ممکن است حداقل سرمایه‌ی پایینی داشته باشند که برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است، درحالی‌که برخی دیگر از پراپ‌ها حساب‌های بسیار بزرگ‌تر داشته باشند که برای معامله‌گران حرفه‌ای جذاب‌تر است.
- پشتیبانی و خدمات پس از فروش
پشتیبانی و خدمات پس از فروش از دیگر نکات مهم در انتخاب پراپ فرم است. یک پراپ فرم خوب باید خدمات پشتیبانی قوی و قابل‌اعتمادی داشته باشد که شامل پشتیبانی فنی، مشاوره‌های مالی، و دسترسی به آموزش‌ها و منابع آموزشی است. معامله‌گران باید مطمئن شوند که پراپ فرم انتخابی آنها می‌تواند در مواقع نیاز به آنها کمک کند و خدماتی را که نیاز دارند، ارائه دهد.
- قوانین شفاف و مشخص
همه‌ی پراپ فرم‌ها قوانین خاص خود را تعریف می‌کنند و معامله‌گران موظف‌اند برای دریافت سرمایه، مطابق با این قوانین رفتار کنند. اگر پراپ فرمی قوانین مشخص و شفافی نداشته باشد منجر به گمراهی و در نهایت ردشدن معامله‌گران می‌شود.
همه‌ی این موارد در انتخاب یک پراپ فرم خوب و معتبر اهمیت دارند و بادی حتماً قبل از انتخاب شرکت پراپ مورد بررسی قرار بگیرند.
در زیر به معرفی چندین نمونه از پراپ فرم‌های خارجی می‌پردازیم:
پراپ‌فرم FTMO
FTMO یک شرکت معاملات پراپ است که در پراگ و در کشور جمهوری چک قرار دارد و از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت به دنبال شناسایی و آموزش معامله‌گران بااستعداد است و در صورت احراز شرایط لازم، به آنها سرمایه ارائه می‌دهد.
در چالش‌های FTMO، به معامله‌گران یک حساب دمو داده می‌شود. اگر معامله‌گر موفق به گذراندن این چالش شود، وارد مرحله ارزیابی می‌شود. پس از این مرحله، معامله‌گر به یک حساب FTMO دسترسی پیدا می‌کند. اگرچه این حساب همچنان یک حساب دمو است، معامله‌گر بر اساس سودهای حاصل از آن پرداخت‌های واقعی دریافت خواهد کرد.
مزایای پراپ‌فرم FTMO
- شرکت معتبر و با سابقه‌ی چندین ساله
- بازخوردهای مثبت از سوی جامعه معامله‌گری
- هزینه‌ها به‌صورت شفاف و از پیش اعلام شده‌اند.
- اگر معامله‌گر چالش و فرایند تأیید را بگذراند، پس از اولین تقسیم سود، هزینه عضویت او بازپرداخت می‌شود.
- امکان تقسیم سود تا ۹۰٪.
معایب پراپ‌فرم FTMO
- محدودیت‌های معاملاتی خاصی وجود دارد، مانند محدودیت در معامله بر اساس اخبار، نگه‌داری موقعیت‌ها در طول شب یا آخر هفته.
E8 Markets
E8 Markets که قبلاً به عنوان E8 Funding شناخته می‌شد، یک شرکت معاملات پراپ مستقر در ایالات متحده است که از سال 2021 فعالیت خود را آغاز کرده است.
این شرکت برای معامله‌گران برنامه ارزیابی دو یا سه‌مرحله‌ای پیش‌فرض ارائه می‌دهد که بسته به استراتژی و ترجیحات آنها متفاوت است. همچنین معامله‌گران می‌توانند اهداف ارزیابی سفارشی مانند بالانس اولیه، افت بالانس اولیه، و سهم پرداختی را انتخاب کنند.
در ارزیابی دومرحله‌ای پیش‌فرض، معامله‌گران باید در مرحله اول به هدف سود ۸٪ و در مرحله دوم به هدف سود ۴٪ دست یابند.
مزایای پراپ E8 Markets
- هزینه عضویت پایین
- بدون محدودیت زمانی
- امکان تنظیم اهداف ارزیابی
معایب پراپ E8 Markets
- تمامی معاملات حتی در مرحله دریافت سرمایه نیز روی حساب‌های دمو انجام می‌شود.
پراپ Funded Next
Funded Next که در سال 2021 تأسیس شده، یک شرکت معاملات پراپ مستقر در امارات متحده عربی است. این شرکت سه چالش مختلف با نام‌های Stellar، Express و Evaluation ارائه می‌دهد که هرکدام دارای اهداف و ساختارهای متفاوتی هستند.
مزایای فانددنکست
- ارائه سرمایه تا ۴ میلیون دلار
- امکان تقسیم سود تا ۹۰٪
- تقسیم سود در مرحله چالش نیز امکان‌پذیر است که در صنعت معاملات پراپ بی‌نظیر است.
- بدون محدودیت زمانی برای چالش‌ها
معایب فانددنکست
- ساختار چالش‌ها ممکن است برای مبتدیان پیچیده به نظر برسد، هرچند شرکت یک چالش با قوانین ساده‌تر نیز وجود دارد.
- سابقه‌ی فعالیت کم
- تمامی معاملات حتی در مرحله دریافت سرمایه نیز روی حساب‌های دمو انجام می‌شود.
پراپ فرم‌های ایرانی
در ایران هم تعداد نسبتاً زیادی پراپ فرم وجود دارد که همه‌ی آنها به‌صورت اختصاصی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند دراین‌بین تنها پراپ SDF است که به‌صورت اختصاصی در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کند.
در ادامه به معرفی و بررسی چند شرکت پراپ فرم ایرانی می‌پردازیم:
پراپ کریپتویی SDF
پراپ سرمایه دیجیتال فاندینگ به عنوان اولین پراپ کریپتوکارنسی شناخته می‌شود که امکان معامله در بیش از 250 رمزارز را فراهم می‌کند. افراد علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند با استفاده از پراپ SDF و در صورت قبولی در چالش‌های آن، سرمایه دریافت کنند و معاملات خود را انجام دهند.
سرمایه‌گذار برتر (SGB)
سرمایه‌گذار برتر یک شرکت پراپ فرم ایرانی است که به معامله‌گران امکان دریافت سرمایه تا 200 هزار دلار برای معامله در بازارهای مالی می‌دهد. این شرکت هزینه‌های پایین ثبت‌نام و ارزیابی دارد و خدمات آموزشی نیز ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند. همچنین، سرمایه‌گذار برتر محدودیت‌های خاصی برای سبک‌های معاملاتی ندارد و معامله‌گران می‌توانند بر اساس استراتژی‌های خود به معامله بپردازند. این پراپ فرم در بازار فارکس فعالیت می‌کند و به عنوان اولین پراپ فرم ایرانی شناخته می‌شود.
پراپ فرم پراپی
پراپی یک پلتفرم برای توسعه مهارت تریدرهاست که از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. این سایت با ارائه سرمایه اعتباری تا سقف یک میلیون دلار به تریدرها کمک می‌کند تا بدون ریسک بر سرمایه شخصی خود ترید کنند. پراپی خدماتی مانند چالش‌های مختلف، جت جامپ (مدل مسیر سریع)، و برداشت سود دلاری ارائه می‌دهد و به کاربران اجازه می‌دهد تا مهارت‌های تریدینگ خود را بهبود بخشند و از مزایای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. در این پراپ امکان معامله در بازار فارکس وجود دارد و تنها تعدا بسیار محدودی از رمزارزها پشتیبانی می‌شوند.
این شرکت‌ها با ارائه خدمات متنوع و شفافیت در هزینه‌ها، گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گران ایرانی هستند که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی فعالیت کنند.
باتوجه‌به تمام مطالبی که گفته شد، می‌توان گفت که انتخاب پراپ مناسب برای پراپ تریدرها اهمیت زیادی دارد و این دسته از معامله‌گران باید همه‌ی جنبه‌های مختلف را بررسی کنند تا بتوانند از مناسب‌ترین گزینه استفاده کنند.
