چگونه در چالش پراپ فرم‌ها قبول شویم؟

شرکت در امتحان پراپ فرم‌ها یکی از چالش‌های مهمی است که معامله‌گران حرفه‌ای برای دسترسی به سرمایه و افزایش سود با آن مواجه هستند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه شرکت و بدون نیاز به سرمایه شخصی، به معامله بپردازند و سود کسب کنند. بااین‌حال، موفقیت در امتحان این نوع پلتفرم‌ها نیازمند رعایت دقیق قوانین و استانداردهای مشخصی است که هر معامله‌گر باید به آن‌ها پایبند باشد.

معامله‌گران برای قبولی در امتحان پراپ فرم‌ها،  باید توانایی‌های خود را در زمینه مدیریت ریسک، کنترل احساسات و…اثبات کنند. آشنایی با ساختار این آزمون‌ها، استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اهداف مالی و تمرکز بر یادگیری مداوم از جمله عواملی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا چالش موردنظر را با موفقیت پشت سر بگذارند.با رعایت این موارد می توانید با موفقیت چالش های پراپ کریپتو را پشت سر بگذارید.

چالش پراپ فرم چیست؟

شرکت‌های پراپ برای ارزیابی مهارت معامله‌گران چالش‌هایی را طراحی کرده‌اند. این چالش‌ها دارای قوانین خاصی هستند که معامله‌گران باید برای دستیابی به حساب‌ حقیقی پشت سر بگذارند. موفقیت در چالش موردنظر به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه واقعی شرکت معامله کنند و درصد مشخصی از سود را دریافت کنند. البته ورود به چالش‌ها رایگان نیست و میزان آن در هر شرکت متفاوت است. هزینه چالش‌های هر پراپ فرم بستگی به میزان سرمایه‌ای دارد که در اختیار شما قرار می‌‌گیرد و می‌تواند متفاوت باشد.

چگونه در چالش پراپ فرم شرکت کنیم؟

برای شرکت در چالش پراپ فرم (Prop Firm Challenge)  مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر: ابتدا باید یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر و مورداعتماد را انتخاب کنید. مطمئن شوید که پراپ فرمی که انتخاب می‌کنید، شرایط و قوانین روشن و مشخصی دارد.
2. ثبت‌نام و پرداخت هزینه: پس از انتخاب پراپ فرم، در وب‌سایت آن‌ها ثبت‌نام کرده و هزینه ورود به چالش را پرداخت کنید. هزینه هر چالش بسته به میزان سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، متفاوت است.
3. مطالعه قوانین و مقررات: شرکت‌های پراپ مجموعه‌ای از قوانین مربوط به مدیریت ریسک، حداکثر ضرر و اهداف سود دارند. قبل از شروع چالش، باید بادقت این قوانین را مطالعه کنید.
4. انجام چالش در حساب معاملاتی دمو: پس از ثبت‌نام، یک حساب دمو (مجازی) به شما داده می‌شود که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید به سود تعیین شده دست یابید.
5. گذراندن چالش و دریافت سرمایه: درصورتی‌که چالش موردنظر را با موفقیت پشت سر بگذرانید، به شما اجازه داده می‌شود که با سرمایه واقعی شرکت معامله کرده و درصدی از سود معاملات را دریافت کنید.

آشنایی با چالش پراپ فرم‌ها

امتحانات پراپ فرم‌ها (Prop Firm Challenges) معمولاً به‌صورت آزمون‌های معاملاتی برگزار می‌شوند که هدف آن‌ها ارزیابی مهارت‌های معامله‌گری شما است. این آزمون‌ها به دو یا چند مرحله تقسیم می‌شوند که در هر مرحله باید قوانینی را رعایت کنید و به اهداف مشخصی دست یابید. مراحل امتحانات شامل موارد زیر است:

• مرحله اول: چالش اولیه

در این مرحله، شما باید در یک حساب دمو (دموی معاملاتی) با پول مجازی معامله کنید. هدف اصلی رسیدن به درصد مشخصی از سود است که معمولاً بین 8 تا 10 درصد از سرمایه مجازی تعیین شده است. در طول این چالش، قوانین مدیریت ریسک مانند حداکثر ضرر روزانه و حداکثر ضرر کلی نیز باید رعایت شوند. زمان مشخصی برای این مرحله وجود دارد (معمولاً 30 روز) و باید در این مدت به درصد سود تعیین شده برسید.

• مرحله دوم: تأیید

پس از موفقیت در مرحله اول، وارد مرحله دوم یا مرحله تأیید می‌شوید. در این مرحله نیز باید به درصد سود تعیین شده برسید. مدت‌زمان این مرحله معمولاً 60 روز است اما بسته به پراپ فرمی که انتخاب می کنید، ممکن است متفاوت باشد. در این مرحله، همچنان باید قوانین مدیریت ریسک و حداکثر ضررها را رعایت کنید.

• دریافت سرمایه معاملاتی واقعی

در صورت موفقیت در هر دو مرحله، به شما سرمایه واقعی برای معامله‌کردن داده می‌شود. از این مرحله به بعد، شما با پول واقعی معامله می‌کنید و بخشی از سود معاملات به شما تعلق می‌گیرد که معمولاً بین 70 تا 90 درصد سود کسب شده است.

• قوانین مدیریت ریسک

در تمامی مراحل، شما باید به‌دقت قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید که شامل حداکثر میزان ضرر در هر روز، حداکثر میزان ضرر کلی و استفاده مناسب از  Leverage است.

قوانین پراپ فرم‌ها

هر پراپ فرم یک سری قوانین مخصوص به خودش را دارد که شما باید آن‌ها را برای گذراندن مراحل آزمایشی و دریافت سود پشت سر بگذارید. هر پراپ فرم قوانین خاص خود را دارد، اما اصول مشترک بین اکثر آن‌ها شامل موارد زیر است:

• حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown Limit)

در این قانون، شما اجازه ندارید در یک روز بیشتر از یک مقدار مشخص از سرمایه خود را از دست بدهید. اگر این حد ضرر روزانه را رعایت نکنید، از چالش حذف می‌شوید. به‌عنوان‌مثال، اگر حد ضرر روزانه 5% باشد، شما نمی‌توانید در یک روز بیش از 5% از سرمایه خود را از دست بدهید.

• حداکثر ضرر کلی (Overall Drawdown Limit)

این قانون حداکثر مقدار ضرری است که می‌توانید در طول کل چالش داشته باشید. اگر این حد ضرر کلی را رعایت نکنید، چالش به پایان می‌رسد و حساب شما مسدود می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است حد ضرر کلی 10% از سرمایه باشد.

• هدف سود (Profit Target)

برخی از پراپ فرم‌ها برای موفقیت در چالش، هدف سود خاصی را تعیین کرده‌اند. این مقدار سود به‌طور‌معمول حدود 8-10% است و باید در مدت‌زمان مشخص شده به آن دست پیدا کنید.

• مدت‌زمان چالش (Challenge Duration)

مدت‌زمان مشخصی برای تکمیل چالش به شما داده می‌شود. این بازه معمولاً بین 30 تا 60 روز است. اگر در این مدت به اهداف سود نرسیدید، چالش به پایان می‌رسد.

• حداکثر ریسک در معامله (Maximum Risk Per Trade)

معمولاً پراپ فرم‌ها قوانینی برای محدودکردن میزان ریسک در هر معامله تعیین می‌کنند. این میزان ریسک معمولاً به‌صورت درصدی از سرمایه کل بیان می‌شود، به‌عنوان‌مثال، 1% یا 2% در هر معامله.

• استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

اکثر پراپ فرم‌ها شما را ملزم به استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند Stop-Loss در معاملات می‌کنند. عدم رعایت این نکته ممکن است باعث حذف شما از چالش شود.

• عدم نگهداری پوزیشن‌های باز در زمان‌های خاص

برخی از پراپ فرم‌ها قوانینی دارند که اجازه نمی‌دهند پوزیشن‌های باز را هنگام تعطیلی بازار یا هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی نگه دارید. این قانون برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار در این زمان‌ها تنظیم شده است.

• تقسیم سود (Profit Split)

پس از موفقیت در چالش و دریافت حساب واقعی، تقسیم سود بین شما و پراپ فرم انجام می‌شود. این درصد سود معمولاً بین 70 تا 90 درصد به نفع معامله‌گر است.

مزایای پراپ فرم‌ها

1. دسترسی به سرمایه بزرگتر

یکی از بزرگترین مزایای پراپ فرم‌ها این است که به معامله‌گران امکان استفاده از سرمایه قابل‌توجهی را می‌دهند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند که با سرمایه بیشتری در بازار معامله کنند، بدون اینکه خودشان نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد داشته باشند.

2. کاهش ریسک مالی برای معامله‌گران

در پراپ فرم‌ها، معامله‌گران تنها ریسک هزینه ثبت‌نام یا آزمون اولیه را متحمل می‌شوند. اگر معامله‌گر قوانین مدیریت ریسک را رعایت کند، احتمال ازدست‌دادن سرمایه بزرگ وجود ندارد.

3. تمرکز بر عملکرد معاملاتی

پراپ فرم‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که تمرکز خود را بر روی استراتژی‌های معاملاتی بگذارند و نگران تأمین سرمایه نباشند.

4. انعطاف‌پذیری زمانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌صورت آنلاین و از هرجایی معامله کنند. این ویژگی به آنها انعطاف زمانی بیشتری می‌دهد و نیاز به حضور فیزیکی ندارد.

5. تقسیم سود جذاب

پراپ فرم‌ها معمولاً سود حاصل از معاملات موفق را با معامله‌گران خود تقسیم می‌کنند. بسته به شرکت، معامله‌گران می‌توانند درصد خوبی از سود خود را کسب کنند که انگیزه بیشتری برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد می‌کند.

معایب پراپ فرم‌ها

1. قوانین سختگیرانه

پراپ فرم‌ها معمولاً دارای قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک و محدودیت‌های مربوط به معاملات هستند. این محدودیت‌ها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که استراتژی‌های پیچیده‌ای دارند، چالش‌برانگیز باشد.

2. هزینه‌های اولیه (Entry Fee)

بسیاری از پراپ فرم‌ها هزینه‌ای برای ورود به چالش یا آزمون اولیه از معامله‌گران دریافت می‌کنند. درصورتی‌که معامله‌گر نتواند به موفقیت در این آزمون‌ها برسد، این هزینه را از دست خواهد داد.

3. ضرورت پیروی از محدودیت‌های زمانی

معامله‌گران معمولاً باید در مدت‌زمان مشخصی به هدف سود دست یابند. این محدودیت زمانی می‌تواند فشار روانی زیادی ایجاد کند و باعث اشتباه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شود.

4. سود تقسیمی

هرچند تقسیم سود در پراپ فرم‌ها معمولاً جذاب است؛ اما معامله‌گران نمی‌توانند تمام سود حاصل از معاملات را برای خود نگه دارند. درصدی از سود به پراپ فرم تعلق می‌گیرد که ممکن است برای برخی افراد ناخوشایند باشد.

5. خطر لغو حساب

در صورت عدم رعایت قوانین ریسک یا عدم دستیابی به اهداف سود، معامله‌گران ممکن است دسترسی خود را به‌ حساب معاملاتی پراپ فرم از دست بدهند. این مسئله باعث استرس بیشتر برای معامله‌گران می‌شود.

پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها نیازمند چیست؟

برای اینکه بتوانید با موفقیت چالش هر پراپ فرم را پشت سر بگذارید؛ علاوه بر رعایت قوانین پراپ فرم موردنظر، می‌بایست به سود مشخص شده‌ای که توسط پراپ فرم تعیین شده است برسید. این امتحانات برای ارزیابی مهارت معامله‌گران در مدیریت ریسک و کسب سود طراحی شده‌اند. موفقیت در آزمون پراپ فرم‌ها نیازمند رعایت و پایبندی به یک سری اصول است که شامل موارد زیر می شود:

• آشنایی با قوانین:

اولین گام برای پاس‌کردن چالش پراپ فرم‌ها، آشنایی کامل با قوانین و محدودیت‌هایی است که هر پراپ فرم تعیین کرده است. این قوانین شامل مواردی مانند حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی، هدف سود و مدت‌زمان چالش می‌شود. عدم رعایت هر یک از این قوانین منجر به ازدست‌دادن چالش و عدم موفقیت در دریافت حساب حقیقی می‌شود.

• رسیدن به سود تعیین شده (Profit Target):

در مرحلة اول، شما باید در طول مدت‌زمان مشخص شده که معمولاً بین 30 تا 60 روز است، به سود تعیین شده دست یابید. این هدف معمولاً  حدود 8-10% از سرمایه شما است.

• پاس‌کردن مرحله دوم چالش (در صورت وجود):

برخی از پراپ فرم‌ها دارای دو مرحله از چالش هستند. در مرحله اول باید به سود تعیین شده با رعایت قوانین دست یابید و در مرحله دوم باید (معمولاً با محدودیت‌های کمتر) عملکرد معاملاتی باثباتی را نشان دهید.

• مدیریت ریسک اصولی:

یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در آزمون پراپ فرم‌ها، رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک است. باید به‌دقت حد ضرر را تنظیم کرده و از معاملات بزرگ و بی‌برنامه دوری کنید. این کار مانع از ضررهای بزرگ می‌شود و شانس قبولی شما را افزایش می‌دهد.

• تعهد به برنامه معاملاتی:

داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها است. این برنامه شامل اهداف سود، محدودیت‌های ریسک و زمان‌بندی معاملات است. با داشتن انضباط و پیروی از استراتژی‌های خود، می‌توانید عملکرد باثباتی داشته باشید.

• تمرکز بر نسبت سود به ضرر: (Risk-to-Reward Ratio)

انتخاب معاملاتی با نسبت سود به ضرر مناسب، می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. این بدان معناست که در هر معامله باید سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی باشد تا در طول زمان، سوددهی کلی شما مثبت بماند.

• مدیریت احساسات:

کنترل هیجانات و عدم تصمیم‌گیری احساسی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. باید بر اساس تحلیل و استراتژی عمل کنید و از تصمیم‌های عجولانه که به دلیل استرس یا طمع است، دوری کنید.

• آموزش و بهبود مداوم:

آزمون پراپ فرم‌ها نیازمند دانش به‌روز و آگاهی از بازار است؛ بنابراین، مطالعه مستمر، به‌روزرسانی دانش و استفاده از تجربیات قبلی می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند.

• مدیریت سرمایه و رعایت روان‌شناسی معامله:

برای موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها، باید استراتژی معاملاتی خود را با روان‌شناسی صحیح همراه کنید. ترس از ضرر یا طمع برای سود بیشتر می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست شود. مدیریت سرمایه باید بادقت و با تمرکز بر اهداف بلندمدت انجام شود.

اشتباهات رایج در چالش پراپ فرم‌ها

اشتباهات رایج در امتحانات پراپ فرم‌ها معمولاً به دلیل فشار روانی، عدم مدیریت صحیح ریسک و عدم آشنایی کافی با قوانین چالش‌ها رخ می‌دهند. در اینجا به برخی از این اشتباهات اشاره می‌کنیم:

• عدم رعایت مدیریت ریسک

بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک مناسب، حساب خود را به‌سرعت از دست می‌دهند. پراپ فرم‌ها قوانین مشخصی برای محدودیت‌های ریسک (مانند حداکثر ضرر روزانه یا کل ضرر  حساب) دارند و عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به شکست سریع در آزمون شود.

• تمایل به دستیابی سریع به هدف سود

برخی معامله‌گران تلاش می‌کنند تا در مدت‌زمان کوتاهی به هدف سود مشخص شده در آزمون برسند که منجر به گرفتن ریسک‌ بیش‌از‌حد و در نهایت ازدست‌دادن سرمایه می‌شود.

• عدم توجه به محدودیت‌های زمانی

هر پراپ فرم زمان مشخصی برای آزمون در نظر می‌گیرد. معامله‌گرانی که نتوانند در مدت‌زمان تعیین شده به اهداف دست یابند، در امتحان رد خواهند شد. نادیده‌گرفتن این محدودیت‌های زمانی یک اشتباه رایج است.

• تمرکز بیش از حد بر سود و نادیده‌گرفتن ریسک

برخی معامله‌گران فقط به دنبال سود هستند و اهمیت مدیریت ضرر و کنترل احساسات را نادیده می‌گیرند. این رویکرد منجر به شکست و ازدست‌دادن فرصت قبولی می‌شود.

• نادیده‌گرفتن تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی

ورود به معاملات بدون تحلیل و برنامه‌ریزی مشخص یکی دیگر از اشتباهات رایج است. معامله‌گران موفق باید یک استراتژی مشخص داشته باشند و به آن پایبند بمانند.

• بی‌توجهی به قوانین خاص پراپ فرم

هر پراپ فرم قوانین و شرایط خاص خود را دارد. عدم مطالعه دقیق قوانین و شرایط چالش می‌تواند منجر به اشتباهاتی شود که باعث ردشدن در آزمون خواهد شد.

برای موفقیت در امتحانات پراپ فرم‌ها، رعایت اصول مدیریت ریسک و پایبندی به برنامه معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون داشتن برنامه و استراتژی منظم، حتی بهترین معامله‌گران نیز ممکن است در این چالش‌ها ناکام بمانند. مرور دقیق قوانین و شرایط هر پراپ فرم، همچنین تطبیق سبک معاملاتی با نیازهای آن، می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات رایج دوری کنید و به اهداف تعیین شده دست یابید.

در نهایت، موفقیت در این چالش‌ها نیازمند ترکیبی از دانش، نظم و تجربه است. اگرچه عبور از امتحانات پراپ فرم‌ها ممکن است چالش‌برانگیز باشد؛ اما با تمرکز بر یادگیری و به‌کارگیری تکنیک‌های مناسب، می‌توان این امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشت و به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری وارد شد.