در دنیای امروز، فرصت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری و تریدینگ وجود دارد که هر یک از آن‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. دو بازار عمده‌ای که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی را به خود جلب کرده‌اند، بازار کریپتوکارنسی و بازار فارکس هستند. از طرفی در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری چندین شرکت پراپ تریدینگ بوده‌ایم که به‌نوعی سعی در برطرف‌کردن مشکل تأمین سرمایه‌ی معامله‌گران داشته‌اند. دراین بین پراپ SDF به عنوان اولین پراپ کریپتوکارنسی کار خود را شروع کرده است.
پراپ تریدینگ شرکت‌هایی هستند که سرمایه‌ی موردنیاز معامله‌گران را تأمین کرده و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. معامله‌گران برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها باید مراحل چالش و ارزیابی این شرکت‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و در نهایت به حساب‌های حقیقی برسند.
در این مقاله، به بررسی و مقایسه پراپ کریپتوکارنسی و پراپ‌های فارکس خواهیم پرداخت. با تحلیل دقیق مزایا و چالش‌های هر دو بازار، تلاش خواهیم کرد تا نشان دهیم که چرا پراپ کریپتوکارنسی می‌تواند گزینه بهتری برای معامله‌گران باشد.
با مطالعه این مقاله، شما با ویژگی‌ها، مزایا و چالش‌های هر دو نوع پراپ تریدینگ آشنا خواهید شد.
مفهوم پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به‌نوعی از معامله‌گری اشاره دارد که در آن، یک شرکت مالی یا مؤسسه سرمایه‌گذاری از سرمایه خود برای خرید و فروش ابزارهای مالی استفاده می‌کند. در این نوع معامله‌گری، هدف اصلی کسب سود از طریق نوسانات بازار است. پراپ تریدرها، معامله‌گران حرفه‌ای هستند که با استفاده از سرمایه شرکت، به انجام معاملات در بازارهای مختلف می‌پردازند و در صورت موفقیت، بخشی از سود به‌دست‌آمده را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.
شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود منابع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته ارائه می‌دهند تا آن‌ها بتوانند بهترین عملکرد معاملاتی را داشته باشند. در واقع این شرکت‌ها معمولاً به دنبال افرادی هستند که توانایی‌های برجسته‌ای در تحلیل بازار و مدیریت ریسک داشته باشند.
ویژگی‌های پراپ تریدینگ
- سرمایه شرکت: معامله‌گران از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند، بنابراین نیازی به تأمین سرمایه اولیه ندارند.
- پتانسیل سود بالا: معامله‌گران می‌توانند از نوسانات بازار استفاده کنند و در صورت موفقیت، سودهای قابل‌توجهی کسب کنند.
- ریسک مشترک: در این نوع معامله‌گری، شرکت و معامله‌گر هر دو در ریسک و سود معاملات شریک هستند که این موضوع انگیزه بالایی برای عملکرد بهتر معامله‌گر ایجاد می‌کند.
پراپ تریدینگ در بازارهای مالی مختلف
پراپ تریدینگ تا به امروز تنها در بازار مالی فارکس استفاده می‌شد. پراپ فرم‌های موجود تعداد بسیار محدودی از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی می‌کردند؛ اما با راه‌اندازی پراپ SDF اولین و تخصصی‌ترین پراپ کریپتوکارنسی فعالیت خود را آغاز کرد.
هر یک از این بازارها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. در ادامه مقاله، به بررسی دقیق‌تر این دو بازار و مقایسه ویژگی‌های پراپ تریدینگ در هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت تا مزایا و چالش‌های هر کدام را به‌خوبی بشناسیم.
- لیکوئیدیتی و نوسان پذیری
لیکوئیدیتی (نقدینگی) و نوسان پذیری دو عامل بسیار مهم در هر بازار مالی هستند که به طور مستقیم بر روی فرصت‌ها و ریسک‌های معامله‌گران تأثیر می‌گذارند.
لیکوئیدیتی به میزان سهولت خرید و فروش دارایی‌ها در بازار بدون ایجاد تغییر در قیمت هدف گفته می‌شود. در بازار فارکس، لیکوئیدیتی بسیار بالا است؛ زیرا این بازار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه تریلیون‌ها دلار حجم معاملات دارد. این امر باعث می‌شود که خرید و فروش ارزها با سرعت و با حداقل تغییرات قیمتی انجام شود.
در مقابل، بازار کریپتوکارنسی به نسبت بازار فارکس، لیکوئیدیتی کمتری دارد. بااین‌حال، برخی ارزهای دیجیتال مطرح مانند بیت‌کوین و اتریوم از نقدینگی بالایی برخوردارند. اما ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده ممکن است نقدینگی پایین‌تری داشته باشند که می‌تواند به افزایش نوسان قیمت منجر شود.
نوسان پذیری در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازار کریپتوکارنسی است. فارکس به دلیل حجم بالای معاملات و تأثیرپذیری از سیاست‌های پولی و اقتصادی جهانی، نوسانات کمتری دارد. این موضوع باعث می‌شود که ریسک معاملات در این بازار نسبتاً کمتر باشد و از طرف دیگر، فرصت دریافت سودهای بالا نیز در بازار فارکس محدودتر است.
بازار کریپتوکارنسی به دلیل جدید بودن و تأثیرپذیری بیشتر از اخبار، شایعات و تحولات فناوری، نوسانات بسیار بالاتری دارد. این نوسانات بالا می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای کسب سود سریع فراهم کنند. به‌عنوان‌مثال، قیمت بیت‌کوین می‌تواند در یک روز درصد قابل‌توجهی تغییر کند که این امر فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
- زمان انجام معاملات
یکی از تفاوت‌های مهم بین بازار فارکس و بازار کریپتوکارنسی، زمان انجام معاملات است.
بازار فارکس از روز دوشنبه تا جمعه و به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. بازار فارکس به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود: بازار سیدنی، بازار توکیو، بازار لندن و بازار نیویورک. هر یک از این بازارها در ساعات خاصی از روز فعال هستند.
در مقابل، بازار کریپتوکارنسی به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته فعال است، یعنی هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران کریپتوکارنسی همیشه به بازار دسترسی داشته باشند و بتوانند در هر زمانی از شبانه‌روز به خرید و فروش بپردازند. این امر به‌ویژه برای معامله‌گرانی که شغل تمام‌وقت دیگری دارند، بسیار مفید است.
- کارمزدها و هزینه‌ها
کارمزدها و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب بازار برای معامله‌گری هستند.
در بازار فارکس، کارمزدها به‌صورت اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و کمیسیون‌ها اعمال می‌شوند. اسپرد معمولاً برای ارزهای اصلی و جفت‌ارزهای پر معامله پایین است.
در بازار کریپتوکارنسی، کارمزدها شامل کارمزدهای معاملاتی (trading fee) و کارمزدهای شبکه (network fee) هستند. کارمزدهای معاملاتی به پلتفرم‌های معاملاتی پرداخت می‌شود و معمولاً بر اساس حجم معامله محاسبه می‌شود. برخی از صرافی‌ها مانند Binance و Coinbase کارمزدهای متغیری بر اساس حجم معاملات کاربر دریافت می‌کنند و کارمزدها با افزایش حجم معاملات کاهش می‌یابد.
به‌طورکلی، هزینه‌های معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی ممکن است بالاتر از بازار فارکس باشد، به‌ویژه زمانی که شبکه‌ها شلوغ هستند.
- ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی
ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی نقش حیاتی در موفقیت معامله‌گران دارند، زیرا به آن‌ها امکان تحلیل بازار، اجرای معاملات و مدیریت ریسک را می‌دهند.
در بازار فارکس، پلتفرم‌های معاملاتی محبوب شامل MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5)، و cTrader هستند. این پلتفرم‌ها ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، اندیکاتورهای مختلف، امکان اجرای معاملات خودکار از طریق اکسپرت‌ها (Expert Advisors) و مدیریت ریسک فراهم می‌کنند. MT4 و MT5 به دلیل قابلیت‌های پیشرفته و پشتیبانی از معاملات خودکار بین معامله‌گران بسیار محبوب هستند.
در بازار کریپتوکارنسی، پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و امکانات خاص خود را دارند. در پراپ SDF امکان معامله در فضای تریدینگ این پلتفرم وجود دارد و نیازی به استفاده از صرافی ارز دیجیتال و یا احراز هویت در آن‌ها نیست.
در مجموع، هر دو بازار فارکس و کریپتوکارنسی ابزارها و پلتفرم‌های قدرتمندی برای معامله‌گران ارائه می‌دهند، اما بازار کریپتوکارنسی به دلیل پویایی و نوآوری‌های بیشتر در زمینه فناوری، می‌تواند فرصت‌های منحصربه‌فردی برای معامله‌گران ایجاد کند.
در زیر به بررسی دقیق‌تر پراپ کریپتوکارنسی و مزیت‌های آن می‌پردازیم:
مزایای پراپ کریپتوکارنسی
-
دسترسی ۲۴/۷ به بازار
یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ کریپتوکارنسی دسترسی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته به بازار است. برخلاف بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و بورس که ساعات و روزهای مشخصی برای معاملات دارند، بازار کریپتوکارنسی هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در هر زمانی که مناسب می‌دانند، به معاملات بپردازند.
این ویژگی یکی از بزرگ‌ترین نقاط تمایز بین پراپ کریپتوکارنسی و پراپ‌های فارکس است. دلیل این موضوع این است که مدت‌زمان انجام معاملات در چالش‌ها بر اساس روزهای تقویمی مشخص می‌شود. به طور مثال هم در پراپ فارکس و هم در پراپ کریپتوکارنسی سی روز تقویمی برای انجام معاملات فرصت در نظر گرفته می‌شود. باتوجه‌به تعطیلی شنبه‌ها و یکشنبه‌ها در بازار فارکس، مدت‌زمان انجام معاملات در این چالش‌ها تنها 22 روز است نه 30 روز، اما در پراپ‌های کریپتوکارنسی تعداد روزهای معاملاتی با تعداد روزهای چالش برابر است.
-
پتانسیل بالای سودآوری
بازار کریپتوکارنسی به دلیل نوسانات بالا و رشد سریع، پتانسیل بالایی برای سودآوری دارد. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم توانسته‌اند در مدت‌زمان کوتاهی ارزش خود را به طور چشمگیری افزایش دهند و برای سرمایه‌گذارانی که در زمان مناسبی وارد بازار شده‌اند، سودهای قابل‌توجهی به ارمغان بیاورند.
این پتانسیل بالای سودآوری ناشی از عوامل مختلفی است، از جمله پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی، توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بلاکچین، و افزایش علاقه عمومی به ارزهای دیجیتال. این عوامل باعث می‌شوند که قیمت ارزهای دیجیتال به طور پیوسته در حال تغییر باشد، و این نوسانات فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد می‌کنند.
معامله‌گران پراپ کریپتوکارنسی می‌توانند با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کنند و از نوسانات بازار برای رسیدن به سود و تارگت موردنظر خود استفاده کنند. باتوجه‌به این که بازار کریپتوکارنسی هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد، پتانسیل سودآوری در این بازار به‌مراتب بیشتر از بازارهای قدیمی‌تر مانند فارکس است.
-
تنوع در دارایی‌های دیجیتال
بازار کریپتوکارنسی به دلیل وجود طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال، فرصت‌های متنوعی برای معامله‌گران فراهم می‌کند. علاوه بر ارزهای دیجیتال معروفی مانند بیت‌کوین و اتریوم، هزاران ارز دیجیتال دیگر نیز وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در پراپ SDF بیش از 250 ارز دیجیتال مطرح برای انجام معاملات وجود دارد که خود فرصت بسیار مناسبی برای معامله‌گران محسوب می‌شود.
تنوع ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را امتحان کنند و با استفاده از ترکیب‌های مختلف دارایی‌ها، استراتژی‌های متناسب با شرایط بازار را به کار ببرند.
-
پیشرفت فناوری بلاکچین و امنیت بالاتر
فناوری بلاکچین که پایه و اساس بازار کریپتوکارنسی است، یکی از نوآورانه‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های دهه اخیر به شمار می‌رود. بلاکچین به دلیل ویژگی‌های امنیتی و غیرمتمرکز خود، مزایای زیادی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
بلاکچین به طور ذاتی در برابر تقلب و دست‌کاری مقاوم است. هر تراکنش در بلاکچین به‌صورت غیرقابل‌تغییر و دائمی ثبت می‌شود و توسط شبکه‌ای از نودها تأیید می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که تراکنش‌ها بسیار امن باشند و احتمال تقلب به حداقل برسد.
-
امکان معامله در زمان اخبار
یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های پراپ‌های فارکس، ممنوعیت انجام معاملات در زمان اخبار است. این ویژگی به‌خصوص برای معامله گرانی که با خبر معامله خود را باز یا مدیریت می‌کنند بسیار موضوع حیاتی یاست. در پراپ SDF ممنوعیت انجام معاملات در زمان خبر وجود ندارد و معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی به انجام معاملاتت خود بپردازند.
-
عدم وابستگی به اقتصادهای ملی و بین‌المللی در بازار کریپتو
یکی از ویژگی‌های برجسته بازار کریپتوکارنسی، وابستگی کمتر به اقتصادهای ملی و بین‌المللی است. برخلاف بازارهای سنتی مانند فارکس و بورس که به‌شدت تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی قرار دارند، بازار کریپتوکارنسی تا حد زیادی مستقل عمل می‌کند. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم به عنوان دارایی‌های غیرمتمرکز عمل می‌کنند و ازاین‌رو، تأثیرپذیری کمتری از نوسانات اقتصادی و سیاسی کشورها دارند.
این عدم وابستگی به اقتصادهای ملی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در زمان‌هایی که بازارهای سنتی تحت‌تأثیر بحران‌های اقتصادی و نوسانات شدید قرار دارند، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و از فرصت‌های موجود در بازار کریپتوکارنسی استفاده کنند.
به این ترتیب، عدم وابستگی به اقتصادهای ملی و بین‌المللی یکی از مزایای مهم و استراتژیک بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌رود.
-
انعطاف‌پذیری بالا برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار
یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ کریپتوکارنسی، فراهم کردن فرصت برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه است. برخلاف برخی از بازارهای سنتی که به تجربه بالاتری نیاز دارند، بازار کریپتو به دلیل تنوع گسترده در ارزهای دیجیتال و ابزارهای معاملاتی، برای معامله‌گران تازه‌کار نیز فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند. پلتفرم‌های پراپ کریپتو با ارائه ابزارهای آموزشی و منابع تحلیلی به کاربران، کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند و در فضایی ایمن‌تر به آزمون و خطا بپردازند. از سوی دیگر، معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند با استفاده از چالش‌های موجود و شرایط خاص پراپ‌ها، استراتژی‌های پیشرفته‌تری را پیاده‌سازی کرده و به سودآوری بیشتری دست یابند.
-
کاهش وابستگی به نهادهای مالی سنتی
در بازارهای سنتی مانند فارکس و بورس، وابستگی زیادی به نهادهای مالی، بانک‌ها و تصمیمات دولتی وجود دارد. این مسئله می‌تواند معامله‌گران را در برابر سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان آسیب‌پذیر کند. با این حال، پراپ کریپتوکارنسی به دلیل استفاده از ارزهای غیرمتمرکز و بلاکچین، از این قاعده مستثنی است. عدم وابستگی به بانک‌ها و دولت‌ها به این معناست که بازار کریپتو تحت تأثیر مستقیم تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های پولی ملی نیست و از تأثیرات مخرب آن‌ها در امان می‌ماند. این استقلال، به معامله‌گران فرصت می‌دهد که بدون نگرانی از تغییرات سیاستی، تنها بر تحلیل‌های فنی و بنیادی بازار متمرکز شوند.
نوآوری‌های آینده در بازار پراپ کریپتو
بازار کریپتوکارنسی و فناوری‌های وابسته به آن همچنان در حال پیشرفت هستند. با گسترش پذیرش بلاکچین و افزایش استفاده از قراردادهای هوشمند، آینده بازار پراپ کریپتو بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. شرکت‌های پراپ تریدینگ کریپتو به تدریج قابلیت‌های جدیدی نظیر استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل بازار، ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌تر و الگوریتم‌های خودکار را ارائه می‌دهند. این نوآوری‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از فرصت‌های بیشتری برای تحلیل دقیق‌تر و اجرای بهینه معاملات بهره‌مند شوند و به کسب سود بیشتر دست یابند.
مدیریت ریسک هوشمندانه در پراپ کریپتو
یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازارهای کریپتوکارنسی، نوسانات شدید قیمت‌ها است که ریسک معاملات را افزایش می‌دهد. با این حال، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop-Loss) و محدود کردن حجم معاملات می‌تواند به کاهش این ریسک‌ها کمک کند. پراپ کریپتوکارنسی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌ای که از سوی شرکت تأمین می‌شود، استراتژی‌های مختلفی را آزمایش کرده و با رویکردی هوشمندانه، ریسک‌های مرتبط با نوسانات را مدیریت کنند و در عین حال از پتانسیل‌های بالای سودآوری بهره‌مند شوند.
پراپ تریدینگ در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی هر کدام مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند. در بازار فارکس، نقدینگی بالا، زمان‌های معاملات مشخص و ابزارهای تحلیلی پیشرفته از جمله مزایای اصلی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اطمینان و دقت بیشتری به معاملات خود بپردازند. بااین‌حال، نوسانات کمتر و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و محدودیت انجام معاملات در زمان اخبار از چالش‌های عمده این بازار به شمار می‌روند.
در مقابل، بازار کریپتوکارنسی به دلیل دسترسی ۲۴ ساعته، پتانسیل بالای سودآوری، تنوع در ارزهای دیجیتال و پیشرفت‌های مداوم در فناوری بلاکچین از جذابیت بیشتری برخوردار است و نوسانات بالای آن فرصت‌های بسیار مناسبی برای کسب سودهای بزرگ فراهم می‌کند.
مزایای پراپ تریدینگ در بازار کریپتوکارنسی به‌ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار قابل‌توجه است. دسترسی ۲۴ ساعته به بازار این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران در هر زمان از شبانه‌روز بتوانند معاملات خود را انجام دهند و از نوسانات بازار استفاده کنند. همچنین، تنوع زیاد در دارایی‌های دیجیتال و پیشرفت‌های فناوری بلاکچین به افزایش اعتماد به این بازار کمک کرده و فرصت‌های سودآوری جدیدی ایجاد کرده است. بااین‌حال، معامله‌گران باید به ریسک‌های مرتبط با نوسانات شدید و مسائل امنیتی توجه داشته باشند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنند.
