هر آنچه که باید درباره نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ بدانید

پراپ تریدینگ یا ترید با سرمایه شرکت‌های پراپ، یکی از جذاب‌ترین روش‌ها برای ورود به دنیای معامله‌گری است؛ جایی که بدون نیاز به سرمایه شخصی، می‌توانید با استفاده از سرمایه دیگران ترید کرده و از سود آن سهم ببرید. اما یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی که هر تریدری باید پیش از شروع کار با پراپ‌ها به‌خوبی درک کند، نحوه تقسیم سود (Profit Split) است.
نحوه تقسیم سود می‌تواند تاثیر مستقیمی بر درآمد نهایی تریدر بگذارد. درک درست از این مدل‌ها و انتخاب مناسب‌ترین گزینه، می‌تواند مسیر حرفه‌ای معامله‌گری را هموارتر کند.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به فرآیندی که در آن شرکت‌های پراپ، سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا آن را در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو معامله کنند،گفته می‌شود. در نهایت سود حاصل از سرمایه شرکت، بین شرکت پراپ و تریدر تقسیم میشود.
در پراپ تریدینگ، تریدر باید یک چالش دو مرحله ای را بگذرانند تا به حساب ریل (Real) دسترسی پیدا کنند. در ادامه، سود حاصل از ترید بین تریدر و شرکت، طبق یک درصد توافق‌شده، تقسیم می‌شود.

3 مورد از مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها

پراپ تریدینگ مزایای زیادی دارند که چند مورد ار آنها عبارتند از:

1. عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا
2. دسترسی به سرمایه بیشتر برای کسب سود بالاتر
3. کاهش فشار روانی ناشی از ریسک کردن با سرمایه شخصی

تقسیم سود در پراپ تریدینگ به چه معناست؟

تقسیم سود یا Profit Split یکی از مهم‌ترین مفاهیم در پراپ تریدینگ است. زمانی که یک تریدر با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید می‌کند و سودی به دست می‌آورد، آن سود به نسبت مشخصی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر مدل تقسیم سود یک پراپ تریدینگ 80/20 باشد، به این معناست که 80 درصد از سود برای تریدر و 20 درصد برای شرکت خواهد بود. این نسبت در پراپ های مختلف و انواع حساب ها متفاوت است.

چرا تقسیم سود اهمیت دارد؟

مدل تقسیم سود مستقیماً روی میزان درآمد واقعی تریدر تأثیر می‌گذارد. ممکن است تریدری در یک ماه 10,000 دلار سود ایجاد کند؛ حال اگر سهم او 90٪ باشد، 9,000 دلار دریافت می‌کند، اما اگر فقط 50٪ از سود را دریافت کند، سهمش به 5,000 دلار کاهش می‌یابد.

برخی پراپ‌ها با وعده تقسیم سود بالا تریدر جذب می‌کنند، اما ممکن است در کنار آن شرایط سخت‌گیرانه‌ ای برای برداشت یا مدیریت ریسک در نظر میگیرند. و گاها برخی از این شرکت ها کلاهبرداری بوده اند. بنابراین همیشه باید به کل شرایط پراپ توجه کنید، نه فقط درصد سود!

رایج‌ترین مدل‌های تقسیم سود در پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ بسته به نوع حساب‌ها و میزان درادون و.. مدل‌های متنوعی برای تقسیم سود ارائه می‌دهند. این مدل‌ها معمولاً در قالب درصدهای مشخصی تعریف می‌شوند که سهم تریدر و شرکت را از سود نهایی مشخص می‌کند.

رایج‌ترین مدل‌های تقسیم سود مدل 80/20 میباشد. در این مدل از مقدار سود حاصل از معاملات تریدر 80% متعلق به تریدر و 20% متعلق به شرکت پراپ خواهد بود. این مدل شامل اکثر پراپ ها مثل SDF است.

به این نکته توجه کنید که تقسیم سود بالا لزوماً به معنای بهتر بودن یک پراپ نیست. بلکه باید همیشه نسبت به قوانین برداشت، محدودیت‌ها، پشتیبانی و تجربه کاربران دیگر هم دقت کرد. گاهی یک پراپ با 80٪ تقسیم سود، ارزشمندتر از پراپی با 90٪ است که قوانین سخت‌گیرانه‌ تری دارد یا پشتیبانی ضعیفی دارد.

شرایط لازم برای دریافت سود در پراپ تریدینگ

اگرچه دریافت سود در پراپ تریدینگ ساده به نظر می‌رسد، اما هر شرکت قوانینی دارد که تریدر باید برای برداشت سود، آن‌ها را رعایت کند.در ادامه به این قوانین اشاره میکنیم. به این نکته توجه کنید که یک شرکت پراپ الزاما همه این قوانین را برای برداشت سود ندارد، بلکه ممکن است فقط یک یا دو مورد از قوانین زیر را درباره برداشت سود داشته باشد.

1. پایان دوره‌ی قفل سود (Profit Lock Period):

برخی پراپ‌ها، مخصوصاً در برداشت اول، یک بازه زمانی تعیین می‌کنند که تریدر اجازه برداشت سود ندارد.
مثلاً ممکن است فقط پس از 30 روز از شروع حساب Real، برداشت مجاز باشد.

2. رسیدن به حداقل مقدار سود قابل برداشت:

بعضی شرکت‌ها برای جلوگیری از برداشت‌های مکرر و کوچک حداقل مبلغ مشخصی برای برداشت سود تعیین می‌کنند (مثلاً 100 دلار).

3. عدم نقض قوانین یا ریسک‌پذیری بیش از حد:

حتی اگر سودآور باشید، نقض قوانینی مثل نقض حد ضرر(Drawdown) روزانه، استفاده از لوریج بیش از حد یا کپی تریدینگ می‌تواند باعث باطل شدن حساب و از بین رفتن سود شود.

4. احراز هویت و مسائل حقوقی:

اکثر پراپ‌ها پیش از پرداخت سود، مراحل احراز هویت (KYC) دارند.

5. پرداخت سود در زمان‌بندی مشخص:

پراپ‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی مشخص سود پرداخت می‌کنند. مثلا در پراپ SDF تریدر ها میتوانند سود خود را به صورت ماهانه برداشت کنند.

کسرهای احتمالی از سود در پراپ تریدینگ

بسیاری از تریدرها پس از دریافت اولین سود از یک شرکت پراپ، متوجه می‌شوند مبلغ دریافتی کمتر از مقداری است که برداشت کرده اند. درواقع برخی از شرکت‌های پراپ پیش از واریز سود نهایی، هزینه‌هایی را از مبلغ کل کسر می‌کنند.

برای مثال، ممکن است پلتفرم یا بروکری که شرکت پراپ با آن همکاری می‌کند، بابت هر معامله کمیسیونی دریافت ‌کند. این هزینه‌ها معمولاً به‌صورت خودکار پیش از محاسبه سود نهایی کسر می‌شوند.
در برخی کشورها نیز ممکن است درصدی از سود به‌عنوان مالیات کسر شود. البته این مورد برای تریدرهای ایرانی که معمولاً از خدمات بین‌المللی استفاده می‌کنند، کمتر رایج است.

همچنین در برخی موارد، اگر پیش از زمان تعیین‌شده برای برداشت سود، درخواست تسویه ثبت شود، درصدی از سود به‌عنوان جریمه یا کارمزد برداشت زودهنگام کسر میشود.

خوشبختانه در بسیاری از پراپ های ایرانی مثل SDF این کسری احتمالی از سود وجود ندارد. برای مثال در SDF بدون کسری این مبلغ به ولت یا حساب بانکی تریدر واریز میشود.

چگونه بهترین پراپ را با توجه به میزان تقسیم سود انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین مدل تقسیم سود در پراپ تریدینگ، بیشتر از اینکه به درصد سود مربوط باشد، به نیازها، هدف‌ها و اولویت‌های شخصی شما بستگی دارد. در این بخش، راهکارهایی را ارائه می دهیم تا بتوانید با توجه به ویژگی‌های خودتون بهترین تصمیم را بگیرید.

1. میزان تجربه شما:

• اگر تازه‌کار هستید: ممکنه بهتر باشه با یک پراپ با تقسیم سود منطقی (مثلاً ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰) شروع کنید. این مدل‌ها معمولاً قوانین ساده‌تر و سیستم‌های پشتیبانی بهتری دارن که برای یادگیری و رشد شما مفیدتر خواهند بود.
• اگر تجربه‌دار هستید: می‌تونید از مدل‌های تقسیم سود بالاتر (مثلاً ۹۰/۱۰) استفاده کنید، البته به شرط اینکه توانایی مدیریت ریسک و پیروی از قوانین رو داشته باشید.

2. نوع استراتژی شما:

• ترید روزانه (Day Trading): اگر استراتژی شما ترید روزانه است، معمولاً نیاز به برداشت‌های سریع و متوالی خواهید داشت. در این صورت پراپ‌هایی با زمان‌بندی کوتاه‌تر برای برداشت سود (مثل هفتگی یا دو هفته یکبار) مناسب‌ترند.
• ترید بلندمدت (Swing Trading): اگر به دنبال معاملات بلندمدت‌تر هستید، پراپ‌هایی که مدت‌زمان بیشتری برای برداشت سود دارند (مثل ماهانه) می‌تونند برای شما مفیدتر باشند.

3. شرایط برداشت و قوانین:

• بررسی قوانین برداشت: همیشه قبل از انتخاب یک پراپ، به شرایط برداشت دقیقاً نگاه کنید. مثلا ممکنه برخی پراپ‌ها شرط بگذارند که باید حداقل 1000 دلار سود کسب کنید تا برداشت انجام شود یا ممکن است هزینه‌های برداشت زودهنگام داشته باشند.
• قوانین محدود کننده: بعضی پراپ‌ها محدودیت‌هایی مثل استفاده از لوریج خاص یا محدودیت در ساعات خاص ترید دارند.قبل از انتخاب پراپ همه شرایط آن را بررسی و محدودیت های آن را در نظر بگیرید.

4. اعتبار پراپ:

• پراپ‌های معتبر و شناخته‌شده: همیشه سعی کنید با پراپ‌هایی کار کنید که پشتیبانی قوی و تجربه مثبت تریدرهای دیگر را دارند. پراپ‌هایی مثا SDF ،فاندد نکست و پراپی تجربه خوبی برای بسیاری از تریدرها داشته‌اند.
• بررسی بازخوردها: تحقیق و بررسی نظرات تریدرهای واقعی در سایت‌های معتبر، گروه‌های تلگرامی یا یوتیوب می‌تونه به شما کمک کنه تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

انتخاب مدل تقسیم سود مناسب به دقت و بررسی نیازهای شخصی شما بستگی دارد. در حالی که درصد بالای سود می‌تونه جذاب باشد، اما شرایط برداشت، پشتیبانی و قوانین پراپ نقش کلیدی در موفقیت شما دارند. پس برای تصمیم‌گیری دقیق، همیشه همه جوانب را در نظر بگیرید.

سوالات متداول

• آیا درصد تقسیم سود در همه پراپ‌ها یکسان است؟

خیر، هر شرکت پراپ شرایط خاص خود را دارد. برخی درصد بیشتری از سود را به تریدر اختصاص می‌دهند، به‌ویژه اگر تریدر سابقه عملکرد موفق داشته باشد یا حساب‌های بالاتر را مدیریت کند.

• پرداخت سود به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

روش‌های پرداخت پراپ های ایرانی معمولاً شامل انتقال بانکی و ارز دیجیتال میباشد.

• آیا می‌توان سود را هر زمان برداشت کرد؟

بستگی به شرایط شرکت دارد. برخی پراپ‌ها فقط در تاریخ‌های خاصی سود پرداخت می‌کنند (مثلاً ماهانه یا دو هفته یک‌بار) و در صورت درخواست زودتر از موعد، ممکن است جریمه‌ای اعمال شود.