بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان‌گیری (اسکالپینگ)

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدید و سریع خود، فرصت‌های زیادی برای کسب سود به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارائه می‌دهد. یکی از استراتژی‌های بسیار محبوب در این بازار، نوسان‌گیری یا اسکالپینگ (Scalping) است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات کوچک و سریع قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سود کسب کنند. اسکالپینگ نیازمند دقت بالا، تحلیل تکنیکال و توانایی مدیریت ریسک است.

در این استراتژی، انتخاب ارز دیجیتال مناسب با ویژگی‌هایی مانند نقدینگی بالا، نوسانات زیاد و اسپرد پایین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، به بررسی بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان‌گیری پرداخته خواهد شد و ویژگی‌های مهمی که یک ارز دیجیتال باید برای اسکالپینگ داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. جالب است بدانید که اگر از پراپ تریدینگ برای معامله در بازار های مالی استفاده می کنید، این استراتژی یکی از بهترین استراتژی ها برای پراپ تریدر ها می باشد.

اسکالپینگ در معاملات کریپتو چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که بر کسب سودهای جزئی از حرکات کوچک قیمت تمرکز دارد. شما ارزهای رمزنگاری شده را به سرعت خرید و فروش می کنید و آنها را برای مدت زمان بسیار کوتاهی، معمولا از چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارید. هدف این است که سودهای کوچک زیادی به دست آورید که ب اضافه شدن به هم منجر به یک سود کلی بزرگ شود.
به عنوان مثال، ممکن است بیت کوین را با قیمت ۱۰۰ دلار بخرید و آن را به قیمت ۱۰۰.۱۰ دلار بفروشید و سود کمی کسب کنید. با انجام چندباره این کار، سود کوچک شما می تواند سود قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام کوین ها پس از تجربه کاهش قیمت، حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند، اما پیش‌بینی دقیق تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد، که برخلاف مفهوم رایج HODL است. در این استراتژی تریدر با قربانی کردن اندازه سودها و افزایش تعداد آنها به نتایج مثبتی دست می یابد.

چگونه اسکالپ تریدینگ انجام دهیم؟

استراتژی اسکالپینگ در کریپتو شامل چندین مرحله است:

1. تماشای بازار: چارتهای قیمت و روند بازار را به دقت زیر نظر میگیرید، اغلب از چندین فریم برای ردیابی ارزهای دیجیتال مختلف استفاده می کنید.
2. استفاده از تحلیل تکنیکال: شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند بهترین زمان‌ها را برای خرید و فروش پیدا کنید.
3. انجام معاملات زیاد: شما به سرعت، اغلب در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه، با هدف تغییرات کوچک قیمت، معاملات انجام می دهید.
4. مدیریت ریسک ها: برای به حداقل رساندن ریسک ها، محدودیت های سختی را در مورد حد ضرر و حد سودی که می خواهید به دست آورید، تعیین کنید.

استراتژی های Crypto Scalping

در اینجا چند استراتژی متداول برای اسکالپ کردن کریپتو آورده شده است:

Range trading

نحوه عملکرد: شما محدوده قیمتی را شناسایی می کنید که در آن ارز دیجیتال بالا و پایین (Trading Range)می رود. شما در انتهای محدوده خرید می کنید و در انتهای بالاتر می فروشید.

مثال: اگر بیت کوین بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار معامله شود، شما با قیمت ۱۰۰ دلار خرید می کنید و به طور مکرر با قیمت ۱۰۵ دلار می فروشید.

Bid-ask spread

نحوه عملکرد: شما از تفاوت بین قیمت خرید (پیشنهاد) و قیمت فروش (پرسش) سود می برید. شما اسپرد را دنبال می کنید و معاملات انجام می دهید تا تفاوت را بدست آورید.

مثال: بیت کوین را با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ دلار بخرید و با قیمت پیشنهادی ۱۰۰.۲۰ دلار بفروشید و از اسپرد ۰.۲۰ دلار سود کسب کنید.

Arbitrage

نحوه عملکرد: شما از تفاوت قیمت ها برای یک ارز دیجیتال در صرافی های مختلف استفاده می کنید. شما در یک صرافی با قیمت کمتری خرید می کنید و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می فروشید.

مثال: بیت کوین را به قیمت ۱۰۰ دلار در صرافی A بخرید و آن را به قیمت ۱۰۱ دلار در صرافی B بفروشید.

Price action

نحوه عملکرد: شما حرکات قیمت را برای پیش بینی روندهای آینده تجزیه و تحلیل می کنید. شما از الگوها و داده های تاریخی قیمت برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می کنید.

مثال: شما یک الگوی صعودی می بینید و تصمیم می گیرید بیت کوین بخرید و انتظار دارید قیمت آن بالا برود.

Margin trading

نحوه عملکرد: شما از leverage برای افزایش اندازه سرمایه خود استفاده می کنید و هدف آن سود بیشتر است. این باعث افزایش سود و زیان احتمالی می شود.

مثال: با leverage ۱۰ برابری، یک سرمایه گذاری ۱۰۰ دلاری، ۱۰۰۰ دلار بیت کوین را کنترل می کند. اگر قیمت ۱% افزایش یابد، به جای ۱ دلار، ۱۰ دلار به دست می آورید.

مزایا و معایب اسکالپینگ معاملات کریپتو

مزایا

• سودهای سریع: استراتژی اسکالپینگ کریپتو به شما امکان می دهد به سرعت سود کنید زیرا سرعت آن سریع است.
• قرار گرفتن در معرض کمتر در بازار: از آنجایی که شما برای مدت بسیار کوتاهی پوزیشن ها را حفظ می کنید، کمتر در معرض خطرات بازار قرار می گیرید.
• فرصت های مکرر: نوسانات بازار کریپتو فرصت های معاملاتی زیادی را در طول روز فراهم می کند.
• سرمایه مورد نیاز کوچک: شما می توانید اسکالپ کریپتو را با مقدار کمی شروع کنید.

معایب

• ریسک بالا: شما باید دائماً بازار را بررسی کنید و تصمیمات سریع بگیرید که می تواند منجر به ضرر شود.
• استرس زا: اسکالپینگ نیاز به تمرکز بالا و رفلکس های سریع دارد که می تواند از نظر ذهنی خسته کننده باشد.
• هزینه های تراکنش: انجام بسیاری از معاملات کارمزد تراکنش های بالایی دارد که می تواند سود شما را کاهش دهد.
• نیاز به تخصص: اسکالپینگ برای معامله گران با تجربه ای که می توانند ریسک و پیچیدگی بالا را مدیریت کنند، مناسب تر است.

چگونه بهترین سکه ها را برای اسکالپینگ انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین کوین‌ها برای اسکالپینگ، باید به چندین عامل توجه کنید :

نقدینگی بالا (Liquidity)

چرا مهم است؟ نقدینگی بالا به این معنی است که می‌توانید به راحتی به پوزیشن‌ها وارد و یا از آنها خارج شوید بدون اینکه تأثیر زیادی بر قیمت بگذارید.
چطور بررسی کنیم؟ معمولاً کوین‌هایی که در صرافی‌های بزرگ (مانند بایننس، کوین بیس، یا کراکن) فهرست شده‌اند، نقدینگی بالاتری دارند. همچنین، حجم معاملات روزانه بالای یک کوین می‌تواند نشان‌دهنده نقدینگی مناسب آن باشد.

نوسانات زیاد (Volatility)

چرا مهم است؟ اسکالپینگ به تغییرات سریع قیمت برای کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت وابسته است. بنابراین، کوین‌هایی با نوسانات بالا برای اسکالپرها جذاب‌تر هستند.
چطور بررسی کنیم؟ بررسی نمودار قیمت کوین‌ها و اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند نوسانات آن‌ها را نشان دهد. استفاده از اندیکاتور هایی مانند ATR (Average True Range) یا Bollinger Bands هم می‌تواند کمک کند.

پایداری و روند بازار

چرا مهم است؟ حتی اگر یک کوین نوسان زیادی داشته باشد، اما روند کلی بازار آن ضعیف باشد، ممکن است برای اسکالپینگ مناسب نباشد. بنابراین، انتخاب کوین‌هایی که در یک روند کوتاه‌مدت قوی هستند می‌تواند سودآورتر باشد.

چطور بررسی کنیم؟ تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهای قیمت و استفاده از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین‌های متحرک (MA) یا RSI (Relative Strength Index) می‌تواند در شناسایی این روندها مفید باشد.

اسپرد (Spread) کم

چرا مهم است؟ اسپرد کم به این معنی است که تفاوت بین قیمت خرید و فروش کم است، که در اسکالپینگ برای کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت ضروری است. اسپرد زیاد می‌تواند سودهای کوچک شما را از بین ببرد.

چطور بررسی کنیم؟ در صرافی‌های مختلف اسپردهای متفاوتی وجود دارد. انتخاب کوین‌هایی که اسپرد کمتری دارند می‌تواند به شما کمک کند.

پروفایل عمومی بازار (Market Sentiment)

چرا مهم است؟ تحلیل احساسات بازار و اخبار روز می‌تواند در انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خروج از بازار مؤثر باشد. به‌ویژه در بازار کریپتو، اخبار و شایعات می‌توانند نوسانات زیادی ایجاد کنند.
چطور بررسی کنیم؟ رصد اخبار، تحلیل‌ها و احساسات عمومی بازار در پلتفرم‌های مختلف می‌تواند کمک‌کننده باشد. ابزارهایی مانند Google Trends و برخی سایت‌های تحلیل احساسات می‌توانند به شما کمک کنند.

استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورهای مفید برای اسکالپینگ:

1. MA (Moving Average): کمک به شناسایی روند.
2. RSI (Relative Strength Index): تشخیص شرایط خرید و فروش.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش.
4. Bollinger Bands: برای تشخیص نوسانات و شرایط احتمالی برگشت قیمت.

استراتژی ورود و خروج

استراتژی‌های اسکالپینگ معمولاً به صورت تایم فریم‌های کوتاه (مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه) انجام می‌شود. در این تایم فریم‌ها، باید به سرعت وارد و خارج شوید.
مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر برای اسکالپینگ بسیار مهم است تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.

با توجه به این نکات، انتخاب بهترین کوین‌ها برای اسکالپینگ بستگی به تحلیل و استراتژی شما دارد. برای شروع، بهتر است از کوین‌هایی با نوسانات بالا و نقدینگی مناسب استفاده کنید و به‌طور مداوم بازار و روندهای آن را بررسی نمایید.

بررسی بهترین ارزهای دیجیتال برای تجارت Scalping

در این مقاله، ما بر روی کوین های با ارزش بازار بالا با بازارهای با نقدینگی بالا و مقدار کافی نوسان تمرکز خواهیم کرد. توجه داشته باشید که ترید دستی اسکالپ می‌تواند بسیار دشوار باشد، به همین دلیل است که استفاده از ربات‌های معاملاتی کریپتو در بین معامله‌گران اسکالپ محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند.

Bitcoin (BTC)

بیت کوین، اولین ارز دیجیتال، به دلیل نقدینگی بالا، حجم معاملات قابل توجه و حضور تثبیت شده در بازار، یکی از محبوب ترین انتخاب ها برای اسکالپرها است. قیمت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد و فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا در نوسانات کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، در دسترس بودن گسترده بیت کوین در اکثر صرافی ها دسترسی آن را آسان می کند و در نتیجه برای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ مناسب است. این ویژگی ها بیت کوین را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات روزانه تبدیل می کند.

Ethereum (ETH)

اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، یک انتخاب برتر برای معامله گران اسکلپ است. قابلیت های قرارداد هوشمند پیشرفته آن فرصت های متنوعی را فراهم می کند. اتریوم با اکوسیستم گسترده از برنامه های غیرمتمرکز (DApps) و توکن ها در بلاک چین خود، از حجم معاملات و نقدینگی بالا سود می برد. نوسانات زیاد در حرکات قیمت ،آن را به ویژه برای استراتژی های معاملاتی اسکالپ مناسب می کند. با این حال، معامله گران باید اخبار و تحولات مربوط به پروژه های اتریوم را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این پروژه ها می توانند به سرعت بازار را در هر جهتی تحت تاثیر قرار دهند.

XRP (XRP)

XRP که به دلیل راه‌حل‌های پرداخت بین‌مرزی سریع و کم‌هزینه و سازگاری با ISO مشهور است، به یک ارز دیجیتال پیشرو برای اسکلپ تریدینگ تبدیل شده است XRP. با ارزش بازار بزرگ و پشتیبانی گسترده در صرافی‌های بزرگ، فرصت‌های معاملاتی متعددی را ارائه می‌دهد. تغییرات قیمت آن اغلب توسط مشارکت و همکاری انجام می شود و به معامله گران اسکلپ اجازه می دهد از نوسانات کوتاه مدت استفاده کنند.

Solana (SOL)

علی‌رغم چالش‌های قانونی اخیر بایننس با SEC و جریمه قابل‌توجه، BNB همچنان یک ارز دیجیتال با ارزش بالا با نوسانات قابل‌توجه است BNB. چندین مزیت را به دارندگان خود ارائه می دهد، از جمله هزینه های معاملاتی پایین تر، که برای استراتژی های معاملات اسکلپینگ بسیار مهم است. با رشد مداوم و پذیرش بایننس و اکوسیستم آن، BNB افزایش قابل توجهی را در حجم معاملات و نقدینگی تجربه کرده است و فرصت‌های زیادی را برای اسکالپینگ فراهم می‌کند.

Dogecoin (DOGE)

با وجود اینکه Dogecoin به عنوان یک میم کوین شروع شد، به یک بلاک چین و ارز دیجیتال برجسته و کاملاً کارآمد تبدیل شده است. نوسانات بالا آن منجر به فرصت های زیادی برای اسکالپینگ شده است. این ارز دیجیتال فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است که اغلب تحت تأثیر علاقه ایلان ماسک به DOGE بوده است. در حالی که تحلیل تکنیکال برای اسکلپینگ ضروری است، بنابراین نظارت بر پست‌های ایلان ماسک در X نیز ضروری است.

تفاوت بین Scalping در Cryptoو FOREX

اسکالپینگ کریپتو و اسکالپینگ فارکس ممکن است شباهت هایی را که در مورد آن صحبت کردیم به اشتراک بگذارند، اما تفاوت های مهم زیادی نیز دارند که در ادامه به دو مورد از آنها اشاره می کنیم.

نوسانات

بازار کریپتو بسیار پر نوسان‌تر از بازار فارکس است .در بازار فارکس برخی جفت ارزهای فیات ممکن است بی ثبات باشند، اما نوسانات آنها در مقایسه با نوسانات مشهود در دنیای کریپتو قابل مقایسه نیست.

اندازه بازار

فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که حتی از بازار سهام نیز بزرگتر است. با حجم روزانه ۶.۶ تریلیون دلار بر اساس آخرین برآوردهای معتبر، اندازه سالانه بازار فارکس به چهار میلیارد دلار می رسد در حالی که بازار ارزهای دیجیتال تنها به میلیاردها می رسد. این مقیاس تفاوت در اندازه بازار بین فارکس و کریپتو است.

نوسان‌گیری (اسکالپینگ) یک استراتژی معاملاتی قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات کوچک قیمت‌ها در کوتاه‌مدت سود کسب کنند. انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای اسکالپینگ به عواملی مانند نقدینگی بالا، نوسانات قابل توجه و اسپرد کم بستگی دارد. ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، بایننس کوین و ریپل به دلیل ویژگی‌های خاص خود، گزینه‌های مناسبی برای این نوع معامله‌گری هستند.

با این حال، برای موفقیت در اسکالپینگ، علاوه بر انتخاب ارزهای مناسب، نیاز به تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای تکنیکال پیشرفته نیز ضروری است. در نهایت، اسکالپینگ می‌تواند فرصت‌های خوبی برای کسب سود فراهم کند، اما نیازمند دقت، تجربه و آمادگی برای واکنش سریع به تغییرات بازار است.